长期股权投资 - 2023年末公司长期股权投资账面余额44.78亿元，同比下降19.92%，减值准备余额500万元[1] - 报告期内公司按权益法核算确认长期股权投资投资损失10.63亿元，新光大中心项目投资损失8.44亿元[1] 各项目投资与收益 - 2023年末珠海安石宜达账面余额125,827.38万元，确认投资收益 -24,474.31万元[3] - 2023年末上海光渝账面余额68,173.83万元，确认投资收益3,008.69万元[3] - 2023年末新光大中心项目账面余额67,248.39万元，确认投资收益 -84,379.76万元[3] 各项目营收与利润 - 安石宜达2023年营业收入13,712.14万元，净利润 -62,589.35万元[6] - 观音桥大融城项目2023年末出租率约99%，全年营业收入约2.34亿元[8] - 上海光渝2023年营业收入8,577.66万元，净利润7,346.83万元[9] 项目销售情况 - 2021 - 2023年，新光大中心项目合同签约销售面积分别为4,836平方米、3,185平方米、16,695平方米，公寓销售回款金额分别约为2.37亿元、1.58亿元、5.72亿元[12] 各项目出租率与营收 - 2021 - 2023年，静安大融城年末出租率分别约为97%、94%、93%，全年营业收入分别约为3.09亿元、2.41亿元、2.92亿元[14] - 2021 - 2023年，西安大融城年末出租率分别约为100%、98%、99%，全年营业收入分别约为1.87亿元、1.80亿元、2.01亿元[16] - 2021 - 2023年，上海明悦项目2023年末写字楼、公寓、酒店类物业出租率分别约为97%、82%、90%，全年营业收入约为0.83亿元[22] 公司持股与往来款 - 公司持有格林风范30%股权，截至2023年末长期股权投资账面余额为12203.59万元，已收到往来款10414.70万元[27] 各项目营收利润变化 - 2021 - 2023年宜兴光迪营业收入分别为10556.99万元、8485.51万元、7294.84万元，净利润分别为9816.10万元、7742.01万元、6550.99万元[29] - 2021 - 2023年格林风范营业收入分别为114.73万元、51.49万元、131.43万元，净利润分别为 - 1491.40万元、 - 270.45万元、 - 272.96万元[30] 项目公允价值变动损失 - 2023年安石宜达对重庆朝天门项目确认公允价值变动损失2.83亿元，对上东项目确认公允价值变动损失1.84亿元，对光大安石中心项目确认亏损1.26亿元[37][38][39] 中关村项目情况 - 2023年度中关村基金归属于基金份额持有人净资产较2022年减少11.11亿元[40] - 2023年末中关村项目物业资产评估结果较2022年度下降7.47亿元[40] - 2023年度中关村项目营运净损益扣除利息后对基金份额持有人净资产影响为 -4.5亿元[41] 商誉相关 - 报告期末公司商誉原值12.64亿元，系2016年收购光大安石形成，报告期内计提商誉减值5.74亿元[45][46] 资产组相关数据 - 2021 - 2023年光大安石相关资产组预测期营业收入年均复合增长率分别为7%、10%、5%[49] - 2021 - 2023年光大安石相关资产组预测期利润率分别为72.99% - 79.23%、70.72% - 72.31%、57.36% - 62.99%[49] 存货与投资性房地产 - 报告期末公司存货账面余额为19.20亿元，较期初下降19.96亿元，存货跌价准备为1.16亿元，较期初增加1.09亿元[61] - 报告期末公司投资性房地产账面余额为147.07亿元，与期初基本持平，减值准备为4946.11万元，较期初增加4723.58万元[61] 项目开发与销售 - 盛创三期办公项目总建筑面积59,200.95平方米，开发成本期末余额6,716.54万元，已结构封顶，预计2025年底竣工交付、2024年7月完成预售许可证办理[62] - 开发产品期末余额合计182,325.98万元，可售面积44,586.94平方米，合同销售面积19,052.28平方米，合同销售金额37,673.07万元[63] 项目营运情况 - 2023年光大安石中心期末账面价值325,433.35万元，可租面积94,508.18平方米，期末出租面积68,004.56平方米，营运收入17,758.30万元[64] - 2023年重庆朝天门项目期末账面价值348,435.31万元，可租面积119,669.63平方米，期末出租面积116,085.87平方米，营运收入18,060.49万元[65] 应收账款情况 - 报告期末公司应收账款账面余额6.26亿元，较期初下降0.11亿元，坏账准备余额1.85亿元，较期初增加1.07亿元[76] - 单项计提坏账准备的应收账款账面余额为4.86亿元，较期初增加4.78亿元[76] 其他应收款情况 - 报告期末，公司其他应收款账面余额9.57亿元，其中账龄在3年以上的账面余额5.70亿元，占比60%；坏账准备余额1.50亿元，计提比例15.7%[94] 担保与融资 - 公司为华信恒盛融资提供担保，使其获得13.6亿元再融资资金，融资成本较原融资下降2.7%/年[98] 项目出租率与营收变化 - 2022年末，光大安石虹桥中心项目消费基础设施类物业出租率约96%，写字楼类物业出租率约52%，酒店及公寓类物业全年平均出租率约41%，全年营业收入约1.5亿元[114] - 2023年末，该项目消费基础设施类物业出租率约95%，写字楼类物业出租率约46%，酒店及公寓类物业全年平均出租率约87%，全年营业收入约2.09亿元[114]