投资与股权 - 公司拟7.5亿元现金认购山东爱旭新增注册资本，鹊华科创拟13.5亿元现金认购[2][3] - 山东爱旭注册资本将由24亿元增至45亿元，公司持股70%，鹊华科创持股30%[2][3][4] - 本次增资金额总额为21亿元[9] 财务数据 - 鹊华科创控股股东2023年末资产总额539.86亿元、负债总额309.77亿元、资产净额230.08亿元，2024年6月末分别为605.92亿元、374.91亿元、231.01亿元[5] - 鹊华科创控股股东2023年度营业收入8.70亿元、净利润0.72亿元，2024年1 - 6月分别为5.52亿元、0.63亿元[6] - 山东爱旭2023年末资产总额3.62亿元、负债总额2.87亿元、资产净额0.76亿元，2024年8月末分别为42.03亿元、17.94亿元、24.09亿元[7] - 山东爱旭2023年度净利润 - 96.96万元，2024年1 - 8月净利润1086.01万元[7] - 山东爱旭股东全部权益评估增值74.52万元，增值率0.03%[8] 支付与变更 - 鹊华科创分三期支付增资款，分别为3.7亿元、8.3亿元、1.5亿元[9] - 原股东和标的公司应在鹊华科创第一期增资款到账10个工作日内完成工商变更[10] 协议条款 - 投资人部分退出时每次认缴出资额应不低于3亿元[12] - 自协议签署之日起12个月内，投资人向受其股东控制的子公司转让股权，原股东放弃优先购买权[12] - 协议约定的增资条件需在协议生效后180日内全部实现，否则协议可能终止[12] - 一方未履行义务，在对方书面通知后30日内未补救，守约方发出解除通知时协议终止[12] - 违约方支付义务逾期，自支付义务发生日起按每延期一日应付款万分之五支付逾期费用[13] - 经守约方通知30日，违约方未纠正且未获豁免，守约方有权单方解除协议，违约方按应付金额3%承担违约责任[13] 影响与风险 - 本次增资扩股增强山东爱旭资本实力，推进济南一期项目建设[15] - 本次增资优化山东爱旭及公司整体资本结构，降低资产负债率，提升抗风险能力[15] - 引入鹊华科创为公司带来新增商业机会和资源共享可能[15] - 本次交易需办理资金交割、工商变更登记等手续，存在不确定性[16]