资金管理 - 2024年1月19日董事会同意用不超13亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2][16] - 2024年1月23日认购工行定期和通知存款，金额分别为10亿和3亿元[3] - 2024年2 - 7月赎回通知存款本金3亿元，获收益132.92万元[4] - 2024年7月23日赎回定期存款本金10亿元，获收益800万元[4] - 2024年8月2日认购浙商银行两款结构性存款产品，各2.5亿元[7][9] 募集资金 - 发行可转债募集资金总额20.47505亿元，净额20.4317772811亿元[5] - 募投项目总投资34.2555亿元，拟投入募集资金20.4317772811亿元[8] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额1689771.62万元，2024年3月31日为1791985.96万元[18] - 2023年12月31日货币资金283335.90万元，2024年3月31日为325737.00万元[18] - 2023年12月31日负债总额863605.54万元，2024年3月31日为907139.33万元[18] - 2023年12月31日归属于上市公司股东的净资产775782.70万元，2024年3月31日为842415.09万元[18] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额145782.48万元，2024年1 - 3月为30711.43万元[18] 理财情况 - 最近12个月现金管理实际投入386000万元，收回本金283000万元，收益3553.20万元，未收回本金103000万元[22] - 最近12个月内单日最高投入金额153000万元，占最近一年净资产19.72%[22] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润2.78%[22] - 目前已使用理财额度103000万元，未使用27000万元，总理财额度130000万元[22] 产品信息 - 浙商银行两款结构性存款产品预计年化收益率为1.50%、2.45%或2.85%，期限162天[7][9] - 两款产品起息日为2024年8月5日，到期日为2025年1月14日[7][9]