资金管理 - 2024年1月19日董事会同意公司用不超13亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2][14] - 2024年1月23日公司认购工行10亿定期和3亿通知存款[3] - 2024年2 - 7月赎回通知存款本金3亿，获收益132.92万元；7月23日赎回定期存款本金10亿，获收益800万元[4] - 2024年8月21日公司认购招行3亿92天结构性存款产品，预计年化收益率1.55%或2.20%[9] 资金募集 - 公司发行可转债募集资金总额20.47505亿元，净额20.4317772811亿元[5] - 募投项目投资总额34.2555亿元，拟投入募集资金20.4317772811亿元[8] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额1689771.62万元，2024年3月31日为1791985.96万元[16] - 2023年12月31日货币资金283335.90万元，2024年3月31日为325737.00万元[16] - 2023年12月31日负债总额863605.54万元，2024年3月31日为907139.33万元[16] - 2023年12月31日归属于上市公司股东的净资产775782.70万元，2024年3月31日为842415.09万元[16] 理财情况 - 最近12个月实际投入闲置募集资金委托理财金额合计386000万元，收回本金283000万元，收益3553.20万元，尚未收回本金103000万元[19] - 最近12个月内单日最高投入金额153000万元，占最近一年净资产的19.72%[19] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的2.78%[19] - 目前已使用理财额度103000万元，尚未使用理财额度27000万元，总理财额度130000万元[19] 风险控制 - 公司选取安全性高、流动性好的理财产品控制风险[11] - 公司按董事会决议审批内容进行现金管理，保证不影响募投项目[12] - 公司财务部门对金融机构及产品事前预审，审计部负责审计监督[13] - 公司购买的现金管理产品为保本浮动收益型银行理财产品[18]