募集资金情况 - 2016 年 12 月 26 日公司非公开发行股票 147,503,782 股，每股 13.22 元，募集资金总额 1,949,999,998.04 元，净额 1,895,263,317.66 元[10][25] - 2016 年募集资金承诺投资总额 1,019,370,000 元，调整后投资总额 1,013,740,477.80 元[12] - 截至 2024 年 5 月 31 日，2016 年募集资金未使用余额为 722,310,016.96 元[18] - 截至 2024 年 5 月 31 日，2016 年募集资金累计投入 1,390,355,891.41 元，本年项目投入 28,733,753.66 元[25] 项目调整情况 - 2018 年终止“新型变速器系列产品产业化建设项目”和“环保及新能源配套设施生产建设项目”，合计拟投入 385,400,000 元[13] - 2018 年“外贸车辆产业化项目”投入从 280,000,000 元增至 420,000,000 元，“综合技术改造项目”从 114,000,000 元增至 359,400,000 元，合计增加 385,400,000 元[14] 项目延期情况 - 2019 年 4 月 26 日“军贸产品生产线建设项目”“4×4 轻型战术车产业化建设项目”“外贸车辆产业化建设项目”建设期延长 3 年至 2021 年 12 月[15] - 2019 年 8 月 23 日“综合技术改造建设项目”建设期延期 3 年至 2022 年 6 月[15] - 2021 年 12 月 2 日“军贸产品生产线建设项目”延期至 2023 年 10 月，“综合技术改造项目”延期至 2024 年 6 月[16] - 2023 年 10 月 25 日“军贸产品生产线建设项目”延期至 2025 年 4 月，“外贸车产业化建设项目”延期至 2025 年 6 月[16] - “4×4 轻型战术车产业化建设项目”拟由 2024 年 6 月延期至 2025 年 6 月，该项目 2019 年延期至 2021 年 12 月，2021 年延期至 2024 年 6 月[27] 项目资金使用情况 - “综合技术改造项目”拟投资总额 363,510,000 元，其中募集资金 359,400,000 元，自筹资金 4,110,000 元[18] - “综合技术改造项目”累计完成总投资 304,949,767.74 元，累计已支付金额 219,467,637.69 元，未付金额 85,482,130.05 元[19] - “综合技术改造项目”募集资金实际节余 129,597,792.6 元，含利息净额 71,037,560.34 元[19] - “4×4 轻型战术车产业化建设项目”计划总投资 150,000,000 元，使用募集资金 77,000,000 元，自筹资金 73,000,000 元[27] 资金补充计划 - 2024 年 6 月“综合技术改造项目”完成建设，拟将节余募集资金及利息 129,597,792.6 元等永久补充流动资金[9] - 公司拟将“综合技术改造项目”节余资金 129,597,792.6 元永久性补充流动资金[22]