资金往来 - 晋控煤业2023年度非经营性资金占用各项目余额均为0万元[7] - 大同煤矿集团财务有限责任公司2023年期初往来资金余额1237105.20万元，年度累计发生7576653.19万元，利息12867.36万元，偿还累计发生8526167.09万元，期末余额300458.66万元[8] - 晋能控股煤业集团有限公司2023年期初往来资金余额577.43万元，年度累计发生13.69万元，偿还累计发生212.75万元，期末余额378.37万元[8] 应收款项 - 晋能控股电力集团有限公司应收账款为49223.58[9] - 晋控电力山西煤炭配售有限公司应收账款期初84761.40，期末24055.93[9] - 晋能控股煤业集团大同有限公司应收账款期初7011.04，期末2091.27[9] 其他应收款 - 太原煤炭交易中心有限公司其他应收款期初1613221.77，期末1005.33[10] - 晋能控股煤业集团有限公司其他应收款期初524.84，期末512.55[10] - 晋能控股煤业集团外经贸有限责任公司其他应收款为198.66[10] 预付款项及其他科目 - 晋能控股煤业集团外经贸有限责任公司预付款项为672.50[11] - 晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司其他反映占用实质科目期初9506.21，期末18664.55[11] - 大同科大煤机有限公司其他反映占用实质科目为447.00[11] 设备款及往来 - 晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司经营性设备款往来为1867.58万元[12] - 阳煤忻州通用机械有限责任公司经营性设备款往来为1303.50万元[12] - 晋能控股煤业集团外经贸有限责任公司设备款225.32万元，经营性往来145.88万元[12] 非经营性借款及往来 - 同煤大唐塔山煤矿有限公司非经营性周转借款161.65万元，非经营性往来156.85万元[12] - 晋控煤业金鼎活性炭山西有限公司非经营性周转借款71830.06万元，非经营性往来105750.35万元[12] - 晋控煤业金宇高岭土山西有限公司非经营性周转借款20645.47万元，非经营性往来22405.19万元[12] 总体资金情况 - 2023年期初往来资金余额为1532826.76万元[12][13] - 2023年度往来最近发生金额为9370542.74万元[12][13] - 2023年度往来资金的利息为17166.42万元[12][13]