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大秦铁路:大秦铁路募集资金2024年上半年存放与实际使用情况的专项报告
601006大秦铁路(601006)2024-08-28 19:17

可转债发行 - 2020年12月14日公司发行32000万张可转债,总额320亿元,净额319.74亿元[4] 募集资金情况 - 截至2024年6月30日,利息收入累计19.46亿元,2024年1 - 6月为1.67亿元[7] - 2024年1 - 6月使用募集资金0元,累计使用36.97亿元[7] - 截至2024年6月30日,未使用余额302.30亿元[7] 账户与支付情况 - 公司在招行设专户,截至2024年6月30日余额302.30亿元[8] - 截至2024年6月30日,累计支付募投项目资金36.97亿元[9] 资金使用情况 - 2024年上半年无置换、补充流动资金、投资产品情况[11][12][13] - 本次发行无超募资金[14] 项目投资情况 - 收购土地使用权承诺投资2830901.53美元,累计与承诺差额 - 2830901.53美元[23] - 收购股权承诺投资369098.47美元,累计投入369702.22美元,进度100.16%[23] 项目进展 - 截至2024年6月30日,募投项目未完成交割手续[23] - 募集资金尚在投入,无节余,项目可行性无重大变化[23] - 无先期投入及其他使用情况[23]