募集资金协议 - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[13] - 支取金额超5000万元且达净额20%时通知保荐机构等[13] - 银行3次未及时出具对账单等可终止协议并注销专户[13] - 协议提前终止应两周内签新协议并公告[15] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年应重新论证[17] - 投入金额未达计划50%应重新论证[17] 资金使用规则 - 自筹资金投入可6个月内用募集资金置换[17] - 闲置资金投资产品期限不超12个月且不长于授权期限[18] - 使用闲置资金投资产品应会后2日公告[18] - 超募资金12个月内永久补流或还贷不超30%[17][18] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%可免特定程序年报披露[23] - 全部完成后节余超10%需董、股东大会审议[21] - 全部完成后节余低于10%需董事会审议[24] - 全部完成后节余低于500万或5%可免程序定期报告披露[25] 监督与报告 - 稽核审计部至少季度检查募集资金情况[31] - 董事会收到审计报告2日内向上交所报告并公告[32] - 董事会半年核查项目进展出具报告并公告[32] - 年度审计时会计师出具鉴证报告并披露[32] - 董事会收到鉴证报告2日内向上交所报告并公告[33] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律法规和章程执行[36] - 制度抵触时按相关规定执行[36] - 制度由董事会负责解释[36] - 制度经股东大会通过生效实施[36]