存放款项 - 上海城投集团财务有限公司2023年期初存放款项余额40729.06万元，年度累计发生额934352.54万元，偿还累计发生额935268.92万元，期末余额39812.68万元[9] 利息收入 - 上海城投集团财务有限公司2023年利息收入为330.01万元[9] 保证金 - 上海老港废弃物处置有限公司保证金2023年期初余额0.50万元，年度偿还累计发生额0.50万元，期末余额0.00万元[9] 应收账款 - 上海市城市排水有限公司2023年期初应收账款余额15711.68万元，年度累计发生额47901.45万元，偿还累计发生额51581.02万元，期末余额12032.11万元[9] - 上海城投（集团）有限公司2023年期初应收账款余额433.43万元，年度累计发生额797.15万元，偿还累计发生额1205.34万元，期末余额25.24万元[9] - 上海城投老港基地管理有限公司2023年期初应收账款余额6302.62万元，年度累计发生额10730.36万元，利息14969.19万元，偿还累计发生额2063.79万元[10] - 上海老港固废综合开发有限公司2023年期初应收账款余额37007.00万元，年度累计发生额52592.55万元，偿还累计发生额46886.22万元，期末余额42713.33万元[10] - 上海市固体废弃物处置有限公司2023年期初应收账款余额660.99万元，年度累计发生额10077.57万元，偿还累计发生额6763.13万元，期末余额3975.43万元[10] - 上海阳晨排水运营有限公司2023年期初应收账款余额200.15万元，年度累计发生额100.00万元，偿还累计发生额200.15万元，期末余额100.00万元[10] - 上海城投航道建设有限公司应收账款分别为4618.95、5219.11、7560.95、2277.11[11] - 上海城投新港投资建设（集团）有限公司应收账款分别为99.64、4410.26、3302.11、1207.79[11] - 上海城投水务(集团)有限公司应收账款分别为1858.73、1656.92、201.81[12] - 上海市土壤污染防治私募基金有限公司应收账款为178.47[12] 资金池管理 - 成都威斯特再生能源有限公司资金池管理相关金额分别为30681.88、12704.99、18930.33、24456.54[12] - 成都阳晨城投水质净化有限公司资金池管理相关金额分别为8648.00、544.00、1184.00、8008.00[12] - 晋中环榆再生能源有限公司资金池管理相关金额分别为10526.00、300.00、6776.00、4050.00[12] - 洛阳环洛再生能源有限公司资金池管理相关金额分别为24201.57、3540.00、9015.00、18726.57[13] - 蒙城环蒙再生能源有限公司资金池管理金额为8581.97[13] - 南平武环再生能源有限公司资金池管理相关金额分别为2880.00、11200.00、980.00、13100.00[13] 资金池非经营性往来 - 上海天马再生能源有限公司资金池管理非经营性往来金额为111963.53，利息为4833.02[16] - 上海科频再生能源有限公司资金池管理非经营性往来金额为36222.00，利息为1796.22[16] - 上海环云环保科技有限公司资金池管理非经营性往来金额为27784.50，利息为1259.58[15] - 上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司资金池管理非经营性往来金额为37146.84，利息为1753.42[14] - 上海东石塘再生能源有限公司资金池管理非经营性往来金额为34395.58，利息为450.56[14] - 青岛环境再生能源有限公司资金池管理非经营性往来金额为20348.35，利息为813.64[14] - 上海跃昕环保科技有限公司资金池管理非经营性往来金额为35435.00[16] - 上海环境集团再生能源运营管理有限公司资金池管理非经营性往来金额为7250.52，利息为397.88[15] - 上海环境集团嘉瀛环保有限公司资金池管理非经营性往来金额为5818.49[15] - 宁波市奉环投资有限公司资金池管理非经营性往来金额为3500.00，利息为124.84[14] 其他资金往来 - 上海跃昕环保科技其他反映占用实质科目金额为52.95[17] - 威海艾山环境再生能源管理往来资金池金额为17660.00[17] - 威海环境再生能源管理往来资金池金额为21704.44[17] - 威海环文再生能源管理往来资金池金额为38500.32[17] - 新昌县环新再生能源管理往来资金池金额为27117.43[17] - 漳州环境再生能源管理往来资金池金额为43113.20[17] - 上海友联竹园第一污水处理投资发展管理往来资金池金额为20052.28[18] - 南充嘉源环保科技管理往来资金池金额为1450.00[18] - 关联自然人提供劳务经营性往来金额为15474.19[18] 总计金额 - 总计其他反映占用实质科目金额为688787.90[18] 机构年检 - 江苏省主册会计师协会相关机构通过2018、2020、2021年年检[24] 证书有效期 - 安永年鼎舍计师事务所上海分院证书有效期至下一年[23]