财务数据 - 2021 - 2023年公司总资产分别为468,960.92万元、640,556.50万元、727,616.24万元，逐年上涨[9] - 2021 - 2023年公司营业收入分别为705,620.86万元、831,610.30万元、563,478.83万元，有波动[10] - 2021 - 2023年公司净利润分别为129,873.78万元、 - 6,267.29万元、88,830.01万元[9] - 2021 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额分别为95,962.65万元、84,778.85万元、 - 43,244.51万元[9] - 2021 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额占营业收入的比例分别为13.60%、10.19%、 - 7.67%，整体下降[10] - 截至2023年12月31日，公司货币资金合计64,602.31万元，2022年12月31日合计122,522.37万元[7] - 截至2023年末，公司资产负债率为39.73%[41] - 2024年公司资产负债率为25.38%，呈下降趋势[49] - 2025年公司需外部融资500,000.00万元，资产负债率为46.92%[49] 项目投资 - 截至2023年3月31日，公司在建或拟建项目计划总投资120.22亿元，已投入11.11亿元[4] - 本次募投项目计划总投资65.08亿元，拟使用募集资金39.5亿元，前期已投入8.95亿元[4] - 公司对四川中氟胜华新材料科技有限公司项目预计投资40800万元，2025年预计投资11200万元[35] - 胜华新材料研发（青岛）有限公司总体投资预计10000万元，2024 - 2025年预计共投资4000万元[36][37] - 胜华新能源科技（乐山）有限公司总体投资预计70000万元，2023年已出资2100万元，2025年预计出资25900万元[38] - 胜华新材料科技（连江）有限公司总体投资预计10000万元，2024年预计投资2800万元[41] 产能建设 - 公司在山东东营和湖北武汉布局建设合计50万吨产能的电解液生产项目，武汉项目年产20万吨电解液[14] - 山东东营年产5万吨湿电子化学品项目，含多种生产装置[14] - 四川眉山年产3万吨硅基负极材料项目，含生产装置[14] - 山东东营10万吨/年碳酸甲乙酯装置项目，为年产30万吨电解液项目配套[16] - 山东东营2万吨/年硅基负极项目，前期已投入1000吨/年产能[16] - 四川眉山2万吨/年正极补锂剂项目，分两期建设[16] - 四川眉山1万吨/年新型导电剂项目，含生产装置[16] - 山东东营1万吨/年氟代溶剂项目，含生产装置[16] - 公司计划建设福建泉州44万吨/年新能源材料项目、四川乐山20万吨/年锂电池电解液项目等[17] - 公司规划建设60万吨/年电解液项目，一期规模为20万吨/年[38] 资金安排 - 公司预计通过发行股票募集资金199,000.00万元用于项目建设[19] - 2024年和2025年期初可用货币资金余额分别为64,602.31万元和198,186.67万元[20] - 2024年和2025年公司现有产能经营现金净流入分别为73,252.25万元和80,577.47万元，占营业收入比例约10%[20][21] - 2024年和2025年少数股东预计投入金额分别为6,646.00万元和107,505.88万元[21] - 2024年和2025年现金流入小计分别为278,898.25万元和688,083.35万元[20] - 2024年和2025年募投项目支出分别为39,445.19万元和55,154.20万元[20] - 2024年和2025年其他项目支出分别为58,220.31万元和724,014.88万元[20] - 2024年和2025年技改支出分别为55,702.90万元和42,848.39万元[20] - 2024年和2025年股权投资支出分别为4,800.00万元和39,100.00万元[20] - 公司通过发行股票募集资金199000万元、生产经营净流入及外部融资500000万元满足资金需求[41] 未来展望 - 假设未来两年各年营业收入以30%的增长率增长，预计经营活动产生的现金流量净额占营业收入的比例维持在10%左右[10] - 预计2024年和2025年经营活动产生的现金流量净额合计为153,829.72万元，2024年为73,252.25万元，2025年为80,577.47万元[12] - 公司将根据项目情况、市场形势、资金运营和筹措情况调整拟建设项目建设时间[51] - 公司推进项目建设有资金压力，但项目围绕主营业务或下游新兴行业，不会对负债结构和正常生产经营造成重大影响[55] - 募投项目投产可缓解其他项目压力，不会对募投项目实施造成重大影响[56] - 公司会根据发行结果、经营情况和市场形势调整项目建设时间，保持资产负债率平稳可控[59]