公司基本信息 - 公司成立于2002年12月31日，经营期限至长期，注册资本为20,268万元[13][14] - 截至补充法律意见书出具之日，控股股东为石大控股、实际控制人为西海岸国资局[33] 股权结构 - 截至2023年12月31日，北京哲厚持股27202569股，持股比例13.42%；石大控股持股16851146股，持股比例8.31%；融发集团持股15201000股，持股比例7.50%；开投集团持股15201000股，持股比例7.50%[39] - 石大控股已质押的610万股和140万股股份购回交易日展期至2024年12月1日[35] 发行情况 - 2023年12月14日，公司向特定对象发行股票申请获上交所审核通过，尚需经中国证监会履行发行注册程序[8] - 本次发行股票面值为1.00元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[19] - 发行对象为不超过35名的特定投资者，认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[26] 关联交易 - 2023年采购商品和接受劳务关联交易中，兖矿国宏15660.03万元、泉州石化7303.69万元等[58] - 2023年销售商品和提供劳务关联交易中，高化学7371.68万元、Enchem America, LLC2376.31万元等[61] - 2023年关键管理人员薪酬为944.59万元[63] - 2023年其他关联交易中，泉州石化租赁土地261.56万元、兖矿国宏租赁土地及房屋66.51万元[65] 财务数据 - 截至2023年12月31日，其他应收款期末余额为30687638.40元，其他应付款期末余额为65381154.98元[110] - 2023年度公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），合计拟派发现金红利8107200.00元（含税）[120] 资产与资质 - 胜华新能源乐山于2023年2月竞得建设用地使用权，土地面积10,781.76平方米，证书尚在办理中[80] - 截至2024年4月24日，发行人及其子公司新增5个注册商标[83] - 截至2024年4月23日，发行人及其子公司有境内新增专利，境外新增1个发明专利[85][86] 合同与授信 - 公司不存在尚未履行完毕的单笔金额5000万元（含税）以上的销售和采购合同[96][97] - 公司及其子公司有多笔尚未履行完毕的授信额度在5000万元以上的授信合同，如发行人在平安银行东营分行授信额度为10亿元[98] - 公司及其子公司有多笔尚未履行完毕的借款金额在5000万元以上的借款合同，如胜华新能源科技在中国邮政储蓄银行东营市分行借款金额为5.3亿元[101][103] 公司治理 - 2024年2月29日和4月28日，公司分别完成2024年第一次和第二次临时股东大会修订《公司章程》的备案[118] - 2024年4月8日，公司第八届董事会第一次会议同意宋会宝在董事会秘书空缺期间代行职责[133] 税收优惠与补贴 - 发行人子公司胜华新能源等5家公司2023年享受15%的高新技术企业优惠税率[146] - 胜华国宏2023年收到2022年中央污染防治资金300万元；眉山公司2023年收到2022年高新管委会园区工业发展资金105万元等[150] 诉讼仲裁 - 截至2023年12月31日，公司及其子公司有4起未了结重大诉讼仲裁案件，涉案金额超100万元[167] 募投项目 - 本次募投项目包括“年产30万吨电解液项目（东营）”等7个建设项目，实施地点位于东营、武汉、眉山等地[177] - 预计到2024年，我国电解液产能将提升至430万吨/年，但市场需求预计只有200万吨[177] 惟普控股情况 - 发行人约有120名员工（含管理层）投资惟普控股[189] - 惟普控股2022年营业收入5810.95万元，净利润3371.97万元，净资产25495.36万元；2023年营业收入12533.62万元，净利润986.53万元，净资产73840.99万元[195]