发行相关 - 2023年12月14日，上交所认为公司向特定对象发行股票申请符合要求[8] - 2024年7月15日，公司审议通过延长发行股票决议及授权有效期议案[8] - 发行已通过上交所审核，尚需经中国证监会注册[10] - 发行股票面值1元/股，价格不低于定价基准日前二十日均价80%[20] - 发行对象不超35名特定投资者，股份6个月内不得转让[28] 公司基本信息 - 截至意见书出具日，公司注册资本20,268万元，成立于2002年12月31日[15] - 截至2024年6月30日，北京哲厚新能源持股27202569股，比例13.42%[41] - 截至2024年6月30日，石大控股持股16851146股，比例8.31%[41] - 截至2024年6月30日，青岛军民融合集团持股15201000股，比例7.50%[41] - 截至2024年6月30日，青岛开发区投资集团持股15201000股，比例7.50%[41] 关联交易 - 2024年1 - 6月，向兖矿国宏采购8374.85万元、泉州石化1898.10万元[60][62] - 2024年1 - 6月，向高化学销售2094.76万元、ENCHEM AMERICA, INC销售4261.25万元[64] - 2024年1 - 6月，关键管理人员薪酬204.30万元[66] - 2024年1 - 6月，向兖矿国宏租赁支付租金69.84万元[68] - 截至报告期末，对亿恩科新能源应收账款1355.13万元[71] - 截至报告期末，应付中化石化销售有限公司3675.76万元[75] 资产相关 - 胜华新能源乐山取得113,814.42平方米土地使用权，期限至2074.02.17[82] - 公司部分子公司新取得多套房产证书，建筑面积不等[84] - 公司部分不动产权换发新证书，建筑面积有记录[87] - 截至2024年9月2日，新增6个类别1注册商标，有效期至2034年[92] - 截至2024年9月2日，新增2个境外发明专利，申请日为2019年12月10日[95] - 欧洲专利EP3950123于2024年5月21日在17个成员国生效[95] 合同与授信 - 发行人在光大银行青岛分行授信30,000万元，期限2023.08.18 - 2026.08.18[111] - 石大胜华（泉州）公司在中国银行惠安支行授信18,000万元，期限2023.12.13 - 2024.12.14[111] - 发行人在平安银行东营分行授信100,000万元，期限2023.12.06 - 2024.12.05[111] - 发行人有多笔贷款合同，金额5000万元到5.3亿元不等[114][116] - 2023年4月17日，发行人对武汉公司债权提供最高7亿元担保[117] - 发行人东营区地块拆迁补偿6462万元，截至2024年6月30日未收余款[118] 税务与补助 - 公司及其子公司2024年1 - 6月增值税税率为21%、13%、9%、6%[147] - 公司及其子公司2024年1 - 6月城市维护建设税税率为7%、5%[149] - 公司及其子公司2024年1 - 6月教育费附加税率为3%[149] - 公司及其子公司2024年1 - 6月地方教育费附加税率为2%[149] - 公司及大陆子公司企业所得税法定税率25%，部分按15%征收[149][150] - 公司子公司胜华新能源等5家2024年1 - 6月享15%优惠税率[153] 诉讼仲裁 - 截至2024年6月30日，公司及其子公司有5起未了结重大诉讼仲裁案[171] - 青岛国贸与无棣顺通化工案，被告应支付133.25万元，未执行完毕[171] - 石大海润与天津市原龙化工案，涉案1389.74万元，已收105万元，未执行完毕[171] - 上海诗自华机电与胜华新能源案，涉案575.165万元，未开庭[171][173] - 滨州海川生物与公司案，一审判公司支付419.622928万元，公司上诉，二审未开庭[173] - 淄博宏益投资与公司案，诉请公司支付本金1000万元及利息，未开庭[173] 子公司信息 - 胜华新能源科技注册资本125000万元，公司持股100%[184] - 胜华新材注册资本5000万元，胜华新能源科技持股84.80%，高化学持股15.20%[184] - 东营博川环保水务注册资本5000万元，胜华新能源科技持股100%[186] - 胜华新能源注册资本58000万元，胜华新能源科技持股51%，ENCHEM持股49%[186] - 公司持有青岛国贸等多家子公司100%股权，注册资本不等[189] - 公司持股泉州公司55%，泉州石化持股45%，注册资本33050万元[191]