公司基本情况 - 公司注册资本为202,680,000元人民币[12] - 截至2024年6月30日，无限售条件流通股为20,268万股，占比100%[15] - 截至2024年6月30日，前十名股东合计持股90,980,243股，占比44.89%[16] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入262,101.32万元，2023年度为563,478.83万元，2022年度为831,610.30万元，2021年度为705,620.86万元[21] - 2024年1 - 6月净利润 - 495.03万元，2023年度为 - 6,267.29万元，2022年度为88,830.01万元，2021年度为129,873.78万元[21] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润3,805.72万元，2023年度为1,872.60万元，2022年度为89,052.70万元，2021年度为117,840.59万元[21] - 2024年6月30日，流动资产为318,568.37万元，非流动资产为549,765.22万元，资产总额为868,333.59万元[20] - 2024年6月30日，流动负债为262,347.81万元，非流动负债为168,196.54万元，负债总额为430,544.36万元[20] - 2024年6月末流动比率1.21倍，2023年末为0.92倍，2022年末为1.87倍，2021年末为2.91倍[23] - 2024年6月末资产负债率（合并）49.58%，2023年末为39.73%，2022年末为30.49%，2021年末为23.71%[23] - 2024年6月末应收账款周转率3.77次/年，2023年度为7.60次/年，2022年度为10.00次/年，2021年度为11.28次/年[23] - 2024年6月末加权平均净资产收益率0.97%，2023年度为0.48%，2022年度为25.30%，2021年度为45.83%[24] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股股票募投项目包括年产10万吨液态锂盐项目、年产1.1万吨添加剂项目、年产22万吨/年锂电材料生产研发一体化项目[46] - 本次向特定对象发行A股股票的发行对象为不超过35名的特定投资者[49] - 本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[50] - 本次向特定对象发行A股股票拟发行股份数量不超过发行前总股本的30%[56] - 本次向特定对象发行募集资金总额不超过199,000.00万元，项目投资总额为270,041.46万元[56] - 本次募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例未超过30%，补充流动资金49,000.00万元[56] 风险因素 - 宏观经济波动可能影响公司产品需求量和价格，进而影响业绩[59] - 新能源汽车行业政策调整可能对公司生产经营造成不利影响[60] - 市场竞争加剧可能使公司产品价格下降，影响盈利水平[61] - 原材料和产品价格大幅波动会影响公司毛利率和盈利水平[62][63] - 本次发行可能摊薄即期回报，使每股收益和净资产收益率等财务指标短期内下降[68][69] 发展战略与展望 - 公司制定“聚焦新能源、新材料业务”发展战略，剥离部分传统化工装置[79] - 到2025年新能源汽车新车销售量将达汽车新车销售总量的20%左右[80] 其他 - 公司聘请青岛雅博翻译咨询有限公司提供翻译服务，总价5250元已全部支付[88] - 公司聘请樱田本乡法律事务所出具法律意见书，总价400,000日元已全部支付[88] - 公司聘请大华国际捷克事务所法律事务所出具法律意见书，总价134,400克朗已全部支付[88] - 公司聘请唐汇栋律师行出具法律意见书，总价39,000港币已全部支付[88] - 公司聘请牧诚律师事务所出具法律意见书，总价5,000美元已全部支付[88]