审计信息 - 审计报告日期为2024年4月25日[1] - 审计期间为2023年1月1日至2023年12月31日[2] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[3] 业绩数据 - 2023年度公司营业收入为15.73亿元，较上年度增加2.07%[6] - 公司期末资产总计30.85亿元，较上年年末增长1.49%[15] - 期末流动资产合计21.64亿元，较上年年末增长2.19%[15] - 期末非流动资产合计9.21亿元，较上年年末下降0.09%[15] - 期末负债合计17.00亿元，较上年年末下降4.13%[18] - 期末流动负债合计15.10亿元，较上年年末下降4.77%[18] - 期末非流动负债合计1.90亿元，较上年年末增长1.62%[18] - 期末所有者权益合计13.85亿元，较上年年末增长9.40%[18] - 公司净利润本期为1.42亿元，上期为1.33亿元，同比增长7.06%[24] - 基本每股收益本期为0.4827元/股，同比增长7.10%[24] - 稀释每股收益本期为0.4827元/股，同比增长7.10%[24] - 综合收益总额本期为1.44亿元，同比增长3.03%[24] 股本与股权 - 截至2023年12月31日，公司股本为30,070.29万元，陶文旅集团持股9,018.08万元，占股本的29.99%[51] - 2002年6月公司成立，2011年11月变更为股份有限公司，股本为7,500.00万元[46] - 2015年5月公司向社会公众发行2,500.00万股，股本变为10,000.00万元[46] - 2016年公司通过股权激励发行71万股，后按每10股转增20股，股本变为30,213.00万元[47] - 2017年公司向激励对象授予23.64万股，后回购注销2.4723万股，股本变为30,234.1677万元[47][48] - 2019年公司回购注销163.8777万股，股本变为30,070.29万元[49] - 2020年山东昌隆及上海北顼合计转让90,180,800股给陶文旅集团，控股股东变更为陶文旅集团[50] 财务政策与核算 - 公司财务报表按企业会计准则和相关规定编制，以持续经营为基础[53][54] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日，营业周期为12个月[57][58] - 公司采用人民币为记账本位币，下属子公司根据经营环境确定记账本位币，财务报表以人民币列示[59] - 同一控制下企业合并以合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财报账面价值计量，非同一控制下以购买方付出资产等公允价值计量[60] - 合并财务报表合并范围以控制为基础，包括公司及全部子公司[61] 资产与负债明细 - 货币资金期末余额为2.62亿元，较上年年末增长24.27%[15] - 应收账款期末余额为7.40亿元，较上年年末增长8.27%[15] - 存货期末余额为8.25亿元，较上年年末下降1.65%[15] - 交易性金融资产期末余额为106,448,631.32元，上年年末余额为180,752,077.40元[168] - 应收票据期末余额为1,663,285.58元，上年年末无余额[169] - 应收账款期末账面余额为861,261,380.99元，上年年末为783,609,602.89元[170] - 应收款项融资期末余额为42,214,579.12美元，上年年末余额为18,726,243.47美元[178] - 预付款项期末余额为40,912,373.89美元，上年年末余额为44,867,890.39美元[183] - 其他应收款期末余额为13,306,201.89美元，上年年末余额为17,924,172.02美元[186] - 存货期末账面余额839,954,453.30元，上年年末余额843,990,182.54元[193] - 合同资产期末账面余额126,642,996.80元，账面价值118,424,520.31元；上年年末账面余额107,270,764.94元，账面价值101,025,144.49元[195] - 其他流动资产期末余额14,032,944.48元，上年年末余额21,200,948.63元[199] - 长期股权投资中，南京音创蜂群机器人有限公司期末余额209,812.44元，较上年年末增加89,187.49元[200] 税务信息 - 增值税税率为13%、9%、6%[163] - 城市维护建设税按实际缴纳的增值税计缴，税率为7%、5%[163] - 教育费附加按实际缴纳的增值税计缴，税率为5%[163] - 企业所得税按应纳税所得额计缴，税率为25%、20%、17%、16.5%、15%[163] - 2023年公司及部分子公司取得高新技术企业证书，有效期三年，本年度企业所得税税率为15%[165][166] - 公司子公司罗伯泰克智能物流科技（苏州）有限公司本年度按25%法定税率减半征收企业所得税[166]