收购人信息 - 收购人景德镇陶文旅控股集团有限公司注册资本为229,900万元[12] - 景德镇市国有资产监督管理委员会持有陶文旅集团股权比例为78.29%，为控股股东和实际控制人[15] - 截至报告书签署日，收购人控制的核心企业、主要参股公司（除上市公司及子公司外）共15家[16] 收购人控股公司情况 - 景德镇陶邑文化发展有限公司，收购人直接持股比例94.34%，注册资本10,600.00万元[16] - 景德镇枫荻产业发展有限公司，收购人直接持股比例100.00%，注册资本10,000.00万元[16] - 景德镇邑山瓷业有限公司，收购人直接持股比例100.00%，注册资本20,000.00万元[16] 收购人财务数据 - 2023年收购人资产总计10,647,009.67万元，负债合计6,268,471.19万元，所有者权益合计4,378,538.48万元，资产负债率58.88%，营业收入910,740.05万元，净利润45,467.20万元[25] - 2022年收购人资产总计9,735,586.60万元，负债合计5,625,538.61万元，所有者权益合计4,110,047.99万元，资产负债率57.78%，营业收入700,340.36万元，净利润44,383.77万元[25] - 2021年收购人资产总计8,765,504.68万元，负债合计4,894,052.94万元，所有者权益合计3,871,451.74万元，资产负债率55.83%，营业收入553,352.58万元，净利润40,255.68万元[25] 收购相关 - 收购人陶文旅集团收购前持有音飞储存29.99%股权，因音飞储存注销6,522,826股回购股份，总股本由300,702,900股减至294,180,074股，陶文旅集团股权比例被动增至30.65%[35][42] - 截至报告签署日，陶文旅集团直接持有音飞储存90,180,800股股票，其中45,090,400股存在股票质押，占所持股份比例50%，占回购注销前上市公司总股本比例15%[43][45] - 本次收购因音飞储存注销股份引起，不涉及转让对价与资金支付[48] 未来展望 - 截至报告签署日，收购人无未来12个月增持或处置上市公司股份计划[36] - 截至报告签署日，收购人未来12个月无改变上市公司主营业务或重大调整计划[56] - 截至报告签署日，收购人未来12个月无对上市公司或子公司资产业务出售、合并等计划[57] 近年财务数据对比 - 2023年末资产总计1064.70亿元，较2022年末的973.56亿元增长9.36%[81] - 2023年末负债合计626.85亿元，较2022年末的562.55亿元增长11.43%[81] - 2023年末股东权益合计437.85亿元，较2022年末的411.00亿元增长6.53%[82] 近年营收利润情况 - 2023年度营业总收入91.07亿元，较2022年度的70.03亿元增长30.04%[84] - 2023年度营业总成本91.84亿元，较2022年度的71.95亿元增长27.64%[84] - 2023年度营业利润5.66亿元，较2022年度的5.57亿元增长1.61%[84] 近年现金流情况 - 2023 - 2021年经营活动产生的现金流量净额分别为41,278,570.46元、31,862,594.65元、23,228,980.01元[87] - 2023 - 2021年投资活动产生的现金流量净额分别为 - 4,719,130,553.14元、 - 7,400,981,660.84元、 - 6,994,647,874.05元[88] - 2023 - 2021年筹资活动产生的现金流量净额分别为5,680,620,419.38元、5,543,031,447.02元、8,445,806,682.10元[88]