浙江物产环保能源股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景和必要性 为规避汇率波动带来的经营风险，降低风险敞口，公司及子公司拟与境内 外金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司将在严格遵守国家法律法规和有关 政策的前提下，严格遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，开展不以投机为目 的外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务均与主业经营密切相 关，有利于公司运用恰当的外汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险， 以保障公司财务安全性和主营业务盈利能力。 二、公司拟开展的外汇衍生品交易业务概述 1、拟投资的品种：公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种包 括但不限于人民币远期结售汇、人民币外汇期权、人民币与其他外汇的掉期、 离岸人民币期货和期权、外币对远期买卖、外币对掉期、外币对期权、利率 互换、利率掉期、利率期权、货币互换等。 2、拟开展的外汇衍生品交易业务规模：公司及子公司开展外汇衍生品 交易业务额度预计不超过3亿美元（含等值外币）。上述额度自公司股东大 会审议通过后的12个月内有效，在前述最高额度内，可循环滚动使用，期限 内任一时点的交易金额不超过前述总 ...