募集资金情况 - 公司2023年10月27日公开发行8433.50万股A股，发行价每股14.23元，募集资金120008.71万元，净额106572.00万元到账[11] - 本期项目投入22842.64万元，超募资金永久补充流动资金8450.00万元，利息收入净额30.86万元[15] - 应结余募集资金75310.22万元，实际结余75660.01万元，差异-349.79万元[15] - 截至2023年12月31日，公司及子公司7个募集资金专户合计余额676600075.81元[17][18] - 截至2023年12月31日，公司闲置募集资金用于现金管理的余额为8000.00万元[18] 资金使用与项目进展 - 公司使用募集资金向浙江海利特公司增加注册资本15000万元用于相关项目及研发中心建设[25] - 2023年11月1日公司以自筹资金投入募集资金项目和发行费用分别为13445.20万元和323.14万元，12月7日同意用募集资金置换[30] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理购买定期存款8000万元，截至2023年12月31日余额8000万元未赎回[30] - 公司使用超募资金8450万元永久补充流动资金，截至2023年12月31日总计使用该金额[30] - 浙江海利特年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目总投资10281.28万元，截至期末投入进度考虑未置换资金后为39.28%[29] - 浙江海利特研发中心建设项目总投资7852.43万元，截至期末投入进度考虑未置换资金后为15.29%[29] - 补充公司流动资金项目总投资13000万元，截至期末投入进度对应比例为55.61%[29] - 偿还公司及子公司银行贷款项目总投资15000万元，截至期末投入进度对应比例为99.83%[29] - 截至2023年12月31日，浙江海利特相关项目土建工程已建设完成，490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目已投入使用[29] 其他事项 - 公司制定《上海汽车空调配件股份有限公司募集资金管理办法》，与银行和保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[15] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[21] - 天健会计师事务所认为公司2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映实际情况[8] - 公司拟使用最高不超过55000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效[25][30]