业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入6.01亿元，营业收入629,889,317.51元，营业成本287,635,767.49元，营业利润224,365,865.10元，利润总额223,059,934.61元，净利润168,324,430.19元，基本每股收益0.79元[7][30] - 2023年经营活动现金流入小计663,786,962.52元，经营活动产生的现金流量净额315,821,380.13元，投资活动产生的现金流量净额 - 86,199,727.79元，筹资活动产生的现金流量净额 - 45,923,266.65元，现金及现金等价物净增加额183,698,385.69元[37] 资产负债 - 公司期末资产总计17.40亿元，流动资产5.97亿元，非流动资产11.43亿元；负债合计2.92亿元，流动负债2.03亿元，非流动负债0.89亿元；股东权益合计14.48亿元[20][22] - 母公司期末资产总计12.11亿元，流动资产7.71亿元，非流动资产4.40亿元[25] 收入确认 - 景区门票收入在游客入园且经营时间结束后确认，酒店客房、餐饮服务收入在取得收取服务费权利时确认，索道缆车业务收入在承运时间结束后确认，旅行社旅游服务收入在完成服务项目后确认[87][88] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%等；2022 - 2024年，部分企业可减征“六税两费”；2023 - 2024年，小型微利企业部分所得优惠纳税[99][100][101] 资产项目 - 应收账款期末账面余额28,624,960.78元，坏账准备1,432,666.63元；预付款项期末合计5,673,723.67元；其他应收款期末余额2,279,010.71元[104][107][108] - 存货期末账面余额合计4,795,945.50元；联营企业江苏天目湖动物王国旅游有限公司期末余额20143157.02元；其他权益工具投资江苏江南农村商业银行股份有限公司期末余额12536610.43元[114][116][117] - 投资性房地产期末账面价值25041514.40元；固定资产期末余额894668219.30元；在建工程项目期末余额4671424.61元[121][122] 负债项目 - 短期借款期末余额为50,000,000.00元；应付账款期末余额为22,365,377.39元；应付职工薪酬期末余额为40,705,892.37元[134][135] - 应交税费期末余额为46,680,046.13元；其他应付款期末余额为9,370,474.39元；一年内到期的租赁负债期末余额为9,000,304.82元[137][139][140] 股东权益 - 股份总数期末余额为186,294,283.00股；其他综合收益期末余额为5,652,457.82元；法定盈余公积期末余额为69,227,954.03元；期末未分配利润为528,250,787.51元[142][143][145] 费用与收益 - 广告费本期发生额为28,387,447.80元；销售费用本期发生额47,765,858.07元；管理费用本期发生额86,243,964.42元；财务费用本期合计 - 7,211,246.78元[150][153][154][156] - 其他收益本期发生额12,766,175.78元；投资收益本期合计235,295.37元；信用减值损失本期合计 - 912,325.24元；资产处置收益本期合计 - 1,278,839.34元；所得税费用本期合计54,735,504.42元[158][159][160] 子公司情况 - 2023年1月9日公司以0元取得溧阳市碧波园大酒店有限公司100%股权，购买日至期末该公司收入为2,413,115.82元，净利润为179,630.56元，现金流量为110,043.04元[170] - 公司持有溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司65%股权，当期归属于少数股东的损益为21,323,371.72元，该公司期末资产合计449,040,605.25元，负债合计117,995,747.83元，本期营业收入为176,389,059.47元，净利润为60,923,919.19元[173] - 公司持有江苏天目湖动物王国旅游有限公司19.98%股权，该公司期末资产合计100,105,782.49元[173][175]