股东大会信息 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月8日14:00召开，地点在浙江省仙居县现代工业集聚区公司办公楼五楼会议室[9][10] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[9] - 会议审议包括2023年度董事会工作报告等十三项议案[4] 股份转让与利润分配 - 2023年1月5日，李起富等三人向台州五城产业发展有限公司转让3375万股，占比12.47%，转让总价60750万元，2月24日完成过户登记[27] - 2023年5月，2022年度股东大会通过利润分配方案，以27072万股为基数，每10股派现3.2元，共派现8663.04万元[27] 财务数据 - 2023年末公司总资产14.3亿元，较上年增长13.75%[29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.51亿元，同比增长19.68%[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.87亿元，同比增加175.41%[29] - 2023年末货币资金1.06亿元，同比增加402.40%，因大额存单和承兑保证金增加[30][32] - 2023年末交易性金融资产4438.69万元，同比减少30.20%，因赎回理财产品[30][32] - 2023年末应付票据7297.18万元，同比增加99.63%，因票据结算应付款项增加[31][33] - 2023年末合同负债360.70万元，同比增加232.73%，因预收模具款增加[31][33] - 2023年营业总收入10.66亿元，同比增长13.81%[34] - 2023年末全资子公司五行橡塑总资产2.91亿元，净利润2348.87万元[37] - 2023年加权平均净资产收益率14.63%，较上年增加2个百分点[29] - 财务费用同比减少34.48%，因汇兑损益减少[38] - 投资收益同比增加45.76%，因理财产品收益增加[38] - 公允价值变动收益同比减少69.48%，因交易性金融资产减少[38] 未来计划 - 2024年监事会将监督公司依法运作、财务情况及董高人员履职情况[21] - 拟聘任天健为2024年度审计机构，聘期一年[42] - 2024年度副董事长李起富计划税前薪酬44.40万元，董事、总经理金桂云60.00万元等[50] - 2024年公司（含子公司）预计向合作银行申请不超8亿元综合授信额度，可循环使用[54] - 公司拟使用不超2亿元闲置自有资金进行现金管理，单笔不超5000万元，资金可循环滚动使用[56] 制度与规则 - 公司拟修订《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》[67][105] - 公司制定《会计师事务所选聘制度》，已获第五届董事会第十次会议审议通过[139][140] - 公司选聘会计师事务所由董事会审计委员会审议同意，提交董事会审议，由股东大会决定[143]