融资情况 - 公司获批发行面值总额105,000.00万元可转换公司债券，期限6年[7] - 本次发行可转债总额105,000.00万元，发行数量105万手（1,050万张），票面利率逐年递增[8] 项目资金调整 - 拟将“越南生产基地建设项目（一期）”和“研发中心建设项目”未使用募集资金及收益44,779.70万元用于“越南生产基地建设项目”[11] - 拟将“研发中心建设项目”剩余募集资金15,031.90万元用于增加越南生产基地投资规模[20] 项目进展 - 截至2024年7月31日，“越南生产基地建设项目（一期）”已投入19,227.11万元，占计划总投资39.43%[11][15] - 截至2024年7月31日，“研发中心建设项目”已投入募集资金159.99万元，占计划总投资0.74%[11][17][18] 项目规划 - 越南生产基地建设项目总投资65,537.94万元，资金来源多样，不足部分自筹[22][23][24] - 项目建设周期4年，延期至2027年12月，达产后预计营收68,799.50万元，净利润14,924.03万元[24] 审批情况 - 2024年8月29日董事会、监事会审议通过变更及延期议案，尚需股东大会、债券持有人会议审议[30] - 若审议通过，将触发“华懋转债”附加回售条款，不排除全部回售可能[33] 境外投资 - 境外投资需先以自有资金对境外全资子公司增资暂估1,900万美元，需部门备案许可[28] - 越南子公司已取得环评许可，后续需办理环评验收及消防验收手续[28]