业绩相关 - 越南子公司2023年营业收入19,514.16万元，较2022年增长85.73%[16] - 越南子公司2024年上半年营业收入12,072.80万元，较去年同期增长42.45%[16] 募集资金 - 2023年9月14日发行1050万张可转换公司债券，募集资金总额10.5亿元，净额10.344651495亿元[4][5] 项目投资 - 截至2024年7月31日，“越南生产基地建设项目(一期)”投入19227.11万元，“研发中心建设项目”投入159.99万元[6] - 拟将“越南生产基地建设项目(一期)”和“研发中心建设项目”未使用资金及收益44779.70万元用于“越南生产基地建设项目”[3][6] - “越南生产基地建设项目”总投资额65537.94万元，预计2027年12月31日完成[3][10] - 越南生产基地建设项目（一期）计划总投资48760.77万元，截至2024年7月31日投入占比39.43%[11][12] - 越南生产基地建设项目（一期）土地投资已投入4184.96万元，超出计划11.55%[11] - 越南生产基地建设项目（一期）建设投资已投入8122.34万元，占计划90.63%，自有资金支出1143.64万元[12] - 越南生产基地建设项目（一期）设备投资已投入6919.81万元，占计划23.83%[12] - 研发中心建设项目计划总投资17457.96万元，截至2024年7月31日投入占比0.74%[13] - 研发中心建设项目研发费用已投入159.99万元，占计划2.28%[13] - 拟将“研发中心建设项目”剩余募集资金15,031.90万元用于增加越南生产基地投资规模[16] 项目收益 - 项目达产后可生产OPW气囊袋318.5万个，销售收入21,339.50万元；平织气囊袋1,582万个，销售收入47,460.00万元；合计营业收入68,799.50万元，净利润14,924.03万元[20] - 项目预计内部收益率16.09%（税后），投资回收期（税后）7.64年[20] 项目风险 - 新项目实施及运营可能面临海外政治经济政策、行业市场等不确定因素风险[34] 项目审批 - “越南生产基地建设项目”增资暂估1900万美元，需取得厦门有关部门备案许可[39] - 监事会同意公司变更募集资金投资项目及部分募投项目延期，并提交股东会审议[41] - 保荐机构对公司终止及变更部分募集资金投资项目并延期事项无异议[42] - 2024年8月29日公司董事会和监事会通过变更及延期议案，尚需股东会和债券持有人会议审议[44]