资金运用 - 公司使用8000万元闲置募集资金现金管理，额度内可滚动，有效期至2024年年度股东大会前一日[5] - 公司于2024年审议通过使用不超3亿元闲置募集资金现金管理议案[18] - 公司用8000万元购买理财，占2024年3月31日货币资金比例53.65%[16] 募集资金 - 公司发行可转债募集资金总额57739万元，净额57056.09万元用于多项目[7] 理财投资 - 国投证券收益凭证-专享235号金额5000万元，预计年化收益率1.50%-2.55%，期限181天[9] - 国投证券收益凭证-专享236号金额3000万元，预计年化收益率0.1%-4.36%，期限302天[9] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额300448.13万元，2024年3月31日为301808.53万元[15] - 2023年12月31日负债总额125753.96万元，2024年3月31日为122614.07万元[16] - 2023年12月31日所有者权益合计172742.87万元，2024年3月31日为177262.95万元[16] - 2023年经营活动现金流量净额20519.93万元，2024年1 - 3月为1080.52万元[16] 理财情况 - 最近12个月券商理财产品实际投入8000万元，未收回本金8000万元[20] - 最近12个月单日最高投入8000万元，占最近一年净资产比例4.63%[20] - 目前已使用理财额度8000万元，未使用22000万元，总额度30000万元[20]