募集资金 - 公司首次公开发行1亿股A股，发行价11.66元/股，募集资金总额11.66亿元，净额11.1034683679亿元[5] - 截至2024年3月31日，公司募集资金投资项目专户存储金额为8376.318913万元[6] 现金管理 - 公司同意以不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，已购买7700万元（含本次2000万元）[2] - 本次委托理财金额2000万元，产品为工行2024年第263期G款，期限99天，预计年化收益率1.20%-2.39%[8] - 产品成立日为2024年7月1日，到期日为2024年10月8日，收益到期一次性支付[11] - 产品开放日为2024年6月27日 - 30日，资金从账户直接划付[11] - 委托理财资金投向银行理财资金池[11] 财务数据 - 截至2024年3月31日，公司货币资金为343,098.28万元，募集资金理财产品总金额7,000.00万元，尚未收回的理财产品金额为7,700.00万元，占最近一期期末货币资金的2.24%[16] - 2023年12月31日资产总额7,337,838,152.94元，2024年3月31日为7,557,195,630.90元[17] - 2023年12月31日负债总额1,571,382,826.12元，2024年3月31日为1,617,622,267.54元[17] - 2023年12月31日所有者权益5,766,455,326.82元，2024年3月31日为5,939,573,363.36元[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额451,240,761.60元，2024年为245,031,646.54元[17] 理财情况 - 2023年8月公司拟使用最高额度不超过40,000万元的募集资金用于购买保本型银行理财产品，使用期限自2023年8月18日起12个月[20] - 最近12个月公司闲置募集资金现金管理实际投入金额37,000.00万元，实际收回本金29,300.00万元，实际收益223.03万元，尚未收回本金金额7,700.00万元[23] - 最近12个月内单日最高投入金额20,000.00万元，占最近一年净资产的3.47%[23] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的0.42%[23] - 目前已使用理财额度7,700.00万元，尚未使用理财额度32,300.00万元，总理财额度40,000.00万元[23] 管理监督 - 公司购买理财产品选择流动性好、安全性高、期限不超12个月的产品[13] - 公司财务部门建立台账管理理财产品，做好账务核算[14] - 公司独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘专业机构审计[14]