募集资金 - 首次公开发行1亿股A股，发行价11.66元/股，募集资金总额11.66亿元，净额11.1034683679亿元[5] - 截至2024年7月31日，募集资金投资项目专户存储金额为4876.041228万元[6] 理财情况 - 同意以不超8000万元闲置募集资金进行现金管理，已购买5400万元（含本次2000万元）[2] - 本次委托理财金额2000万元，产品为渤海银行【WBS2400328】结构性存款，期限98天，预计年化收益率1.50% - 2.25%[8] - 产品成立日为2024年9月9日，到期日为2024年12月16日[13] - 截至公告日，闲置募集资金现金管理余额为5400万元[20] - 最近12个月实际投入金额3.44亿元，实际收回本金2.90亿元，实际收益201.63万元，尚未收回本金金额5400万元[21] - 最近12个月内单日最高投入金额2.71亿元，占最近一年净资产的4.7%[21] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的0.38%[21] - 目前已使用理财额度5400万元，尚未使用理财额度2600万元，总理财额度8000万元[21] 财务数据 - 截至2024年6月30日，货币资金232272.42万元，理财产品总金额5700万元[15] - 截至公告日，尚未收回的理财产品金额为5400万元，占最近一期期末货币资金的2.32%[15] - 2023年12月31日资产总额73.38亿元，2024年6月30日为72.88亿元[17] - 2023年12月31日负债总额15.71亿元，2024年6月30日为14.50亿元[17] - 2023年12月31日所有者权益57.66亿元，2024年6月30日为58.39亿元[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.51亿元，2024年为1.83亿元[17] 理财策略 - 拟使用最高额度不超过8000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品，使用期限自2024年8月18日起12个月[19] - 拟采取多项风险控制措施，确保理财资金安全[9] - 本次购买的理财产品安全性高、流动性好，不影响募集资金投资项目，可提高资金使用效率[11] - 委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益[15]