现金管理 - 现金管理金额为8亿元[2] - 2024年1月30日购买两款理财产品共8亿，7月26日收回本金，7月27日获收益1000.86万元[4] - 中国工商银行专户型2024年第310期P款产品金额1亿，预计年化收益率1.40%-2.49%，预计收益74.79 - 133.03万元[7] - 中国工商银行专户型2024年第310期Q款产品金额7亿，预计年化收益率1.50%-2.69%，预计收益1050 - 1883万元[7] - 第310期P款产品期限195天，起始日2024年7月30日，到期日2025年2月10日[9] - 第310期Q款产品期限365天[7] - 公司使用闲置募集资金现金管理支付8亿，占2024年3月31日期末货币资金的21.23%[15] - 目前已使用理财额度15亿，尚未使用理财额度5亿，总理财额度20亿[19] 资金募集 - 非公开发行2586.2705万股新股，发行价135.33元/股，募集资金总额34.9999986765亿，净额34.6015571417亿[5] 财务数据 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为928.03万元，2023年度为153,782.29万元[17] - 截至2024年3月31日，资产总额1,555,528.28万元，负债总额255,183.75万元，归属于上市公司股东的净资产1,281,631.06万元[17] - 2023年12月31日，资产总额1,571,499.79万元，负债总额283,134.06万元，归属于上市公司股东的净资产1,270,059.80万元[17] - 最近12个月内单日最高投入金额为15亿，占最近一年净资产的11.81%[19] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的4.39%[19] 其他 - 2024年1月15日董事会和监事会审议通过使用最高20亿闲置募集资金进行现金管理[2] - 公司使用闲置募集资金投资保本型理财产品提高资金效益[5] - 公司对现金管理有风险内部控制措施[8] - 公司于2024年1月15日审议通过议案，同意使用最高20亿闲置募集资金投资保本型产品，额度12个月内有效[17][18] - 公司购买的两款工行结构性存款产品预期最低年化收益率分别为1.40%和1.50%，最高分别为2.49%和2.69%[10][11] - 公司购买的两款工行结构性存款产品计划发行量为7亿，认购起点为1000万元，递增单位为10000元[10]