资金募集 - 公司非公开发行25862705股新股，募集资金总额34.9999986765亿元，净额34.6015571417亿元[4] 理财情况 - 公司使用2亿元闲置募集资金购买工商银行理财产品[2] - 理财产品预计年化收益率1.50%-2.59%，预计收益300-518万元[5] - 产品期限365天，2024年6月5日起始，2025年6月5日到期[7] - 公司购买的理财产品为保本浮动收益型，存在一定系统性风险[13] - 公司同意使用最高不超20亿元闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理[16] - 该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用[16] 财务数据 - 截至2024年3月31日，货币资金376803.39万元，本次现金管理支付占比5.31%[12] - 2024年3月31日资产总额1555528.28万元，负债总额255183.75万元[15] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额928.03万元[15] - 2023年12月31日资产总额1571499.79万元，负债总额283134.06万元[15] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额153782.29万元[15] 近12个月理财数据 - 最近12个月实际投入募集资金理财金额合计49万元[17] - 最近12个月实际收回本金34万元[17] - 最近12个月实际收益8.66291万元[17] - 最近12个月尚未收回本金金额15万元[17] - 最近12个月内单日最高投入金额15万元，占最近一年净资产的11.81%[17] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的6.94%[17] - 目前已使用的理财额度15万元，尚未使用的理财额度5万元[17] - 总理财额度20万元[17]