可转债发行 - 公司获准公开发行不超过5亿元可转换公司债券[9] - 2022年3月25日公开发行500万张，募集资金总额5亿元，净额4.916434亿元[10] - 本期可转债总额5亿元，面值100元，期限2022年3月25日至2028年3月24日[11][12] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[13] - 每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[14] - 转股期自2022年10月10日至2028年3月24日[19] - 初始转股价格为22.15元/股[20] 可转债条款 - 发生派送股票股利等情况按公式调整转股价格[21][22] - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的80%[24] - 到期赎回按债券面值的115%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[29] - 有条件赎回情形一是连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，情形二是未转股余额不足3000万元[30] - 有条件回售在最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%时可回售[31] 募集资金 - 募集资金净额投资10个项目，总投资额62759.12万元，拟投入50000万元[35][36] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金3.33亿元，专户余额1.71亿元[48] - 2023年发行可转债募集资金实际投资额1826.93万元[49][50] - 2023年发行可转债募集资金累计投资额2.53亿元[49][50] 业绩数据 - 2023年公司实现营业收入23.50亿元，同比增长39.75%[43] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.82亿元，同比增加327.53%[43] - 2023年基本每股收益0.47元/股，同比增长327.27%[43] - 2023年经营活动产生的现金流量净额245.64万元，同比下降98.98%[45] - 2023年归属于上市公司股东的净资产24.63亿元，同比增长12.04%[45] - 2023年总资产49.13亿元，同比下降3.97%[45] 财务指标 - 2023年末资产负债率为49.88%，较2022年末下降7.16个百分点[54] - 2023年末流动比率为2.20，较2022年末提升17.65%；速动比率为2.00，较2022年末提升27.39%[54] - 2023年利息保障倍数为14.87倍，较2022年提高168.41%[54] 其他 - 2023年公司注销回购专用证券账户库存股1,576,167股[67] - 截至2023年12月31日，累计101,000元风语转债转股，形成股份6,612股，占比0.001105%；未转股金额499,899,000元，占比99.9798%[69] - 可转债初始转股价格22.15元/股，最新转股价格15.03元/股[70] - 2021 - 2023年度利润分配影响转股价格调整[72][73]