理财安排 - 公司拟用不超2.5亿元闲置自有资金委托理财，本次金额8500万元[3] - 2024年9月5日公司买8000万元聚赢利率结构性存款，期限至10月10日[5] - 2024年9月6日子公司买500万元聚赢汇率结构性存款，期限至9月19日[6] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产负债率43.51%[9] - 截至2024年6月30日，货币资金余额57578.47万元[9] - 本次委托理财支付金额占期末货币资金14.76%[9] 收益情况 - 聚赢利率结构性存款预期年化收益率=1.20%+0.95%*n/N [6] - 聚赢汇率结构性存款当F≥I - 0.0051，年化收益率=1.65%；当F＜I - 0.0051，年化收益率=1.25% [6] - 银行理财产品实际收益7.11[13] 理财额度 - 银行理财产品实际投入13500，收回本金5000，未收回8500[13] - 最近12个月单日最高投入8500，占最近一年净资产2.64%[13] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润0.08%[13] - 已使用理财额度8500，未使用16500，总额度25000[13]