募集资金情况 - 公司非公开发行A股32,990,858股，发行价每股74.75元，募集资金总额2,466,066,635.50元，净额2,415,959,147.71元[1] - 截至2023年12月31日，以前年度投入募集资金投资项目金额715,300,100.19元，2023年度投入195,771,216.87元[3] - 截至2023年12月31日，补充流动资金542,379,141.67元，扣减手续费14,742.39元，收到利息收入61,265,137.02元[3][4] - 截至2023年12月31日，募集资金实际余额1,023,759,083.61元[4] - 各募集资金专户初始收到金额合计2,414,387,689.30元，截止日余额合计1,023,759,083.61元[8] - 2023年度募集资金总额为246,606.66万元，本年度投入19,577.12万元，累计投入145,264.28万元[27] 资金管理与使用 - 2021年公司使用6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，同年12月31日全部归还[10] - 2022年1月4日和2023年1月2日，公司分别同意使用9亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限均不超12个月，并分别于2022年12月30日和2023年12月29日归还[11][12] - 2020年12月使用12亿元购买保本型产品，2021年到期赎回本金12亿元，取得收益1393.27万元[12][13] - 2021年使用3.73亿元闲置募集资金购买单位结构性存款，2021年11月29日到期收回本金3.73亿元，取得收益862.56万元[13][14] - 2021年12月使用10亿元购买结构型存款，截至2022年12月31日本金及收益均已归还[14][15][17] - 2022年收回6.5亿元、2.2亿元、1.3亿元结构性存款本金，分别取得收益174.51万元、407.77万元、383.13万元[15][16][17] - 2023年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况[18] 项目进展 - 国联股份数字经济总部建设项目承诺投资33,122.84万元，截至期末累计投入26,578.02万元，投入进度80.24%，预计2024年12月达到预定可使用状态[27] - 基于AI的大数据生产分析系统研发项目承诺投资47,828.19万元，截至期末累计投入21,121.12万元，投入进度44.16%，预计2024年12月达到预定可使用状态[27] - 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目承诺投资60,145.86万元，截至期末累计投入15,344.91万元，投入进度25.51%，预计2025年12月达到预定可使用状态[27] - 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目承诺投资46,341.89万元，截至期末累计投入28,063.08万元，投入进度60.56%，预计2024年12月达到预定可使用状态[27] - 补充流动资金项目承诺投资54,157.15万元，截至期末累计投入54,157.15万元，投入进度100%[27] 其他事项 - 公司与多家银行及保荐机构中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》[5] - 2022年同意增加全资子公司为国联视讯募投项目实施主体，并签订三方监管协议[6] - 招商银行北京北三环支行募集资金专户已支取完毕并注销[8][9] - 截至2023年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况[10] - 截至2023年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金、用于在建项目及新项目、节余募集资金使用及募集资金使用的其他情况[18] - 2022年，公司变更部分非公开发行募集资金投资项目场地取得实施方式，并增加募投项目实施主体[19][20] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0%[27] - 国联股份数字经济总部建设项目因宏观经济等因素未达进度，延期至2024年12月[28] - 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目因实施难度预估不足等未达进度，延期至2025年12月[28]