募集资金情况 - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额6.829794亿元，扣除费用后实际可使用6.747649亿元[7] - 截至2023年12月31日，2019年公开发行可转换公司债券募集资金累计投入5.337320亿元[9] - 2020年非公开发行股票募集资金总额30.799998816亿元，扣除费用后净额为30.5173537718亿元[16] - 截至2023年12月31日，2020年非公开发行股票募集资金累计投入14.231943亿元[18] 大额存单投资 - 公司使用1.6亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和8.8亿元非公开发行股票闲置募集资金进行大额存单现金管理[4] - 公开发行可转换公司债券闲置募集资金购买的7000万元大额存单预期收益率2.85%，实际收益121.92万元，实际收益率2.85%[11] - 公开发行可转换公司债券闲置募集资金购买的1亿元大额存单预期收益率3.25%，实际收益198.61万元，实际收益率3.25%[11] - 公开发行可转换公司债券闲置募集资金购买的1.6亿元大额存单预期收益率2.85%[11] - 非公开发行股票闲置募集资金购买的2.9亿元大额存单预期收益率3.55%，实际收益626.28万元，实际收益率3.55%[19] 资金管理决议 - 2024年1月9日公司召开会议审议通过使用闲置募集资金进行现金管理议案，分别用不超1.8亿元公开发行可转债和不超17.3亿元非公开发行股票闲置资金购买保本型产品，额度可滚动使用，决议有效期一年[23] 财务数据 - 截至2024年3月31日，公司资产总额1160592.26万元，负债总额275206.37万元，归属于上市公司股东的净资产877984.16万元[29] - 2024年1 - 3月公司经营活动产生的现金流量净额为32840.21万元，2023年度为146985.59万元[29] - 截至2024年3月31日，公司货币资金107854.57万元，本次委托理财金额104000万元，占2024年第一季度末货币资金的96.43%[29] 理财产品情况 - 理财产品累计实际投入本金为53.1亿元[33] - 理财产品累计实际收回本金为34.8亿元[33] - 理财产品累计实际收益为5697.22万元[33] - 理财产品尚未收回本金金额为18.3亿元[33] - 最近12个月内单日最高投入金额为20.9亿元[33] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的24.12%[33] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的4.65%[33] - 目前已使用的理财额度为18.3亿元[33] - 尚未使用的理财额度为8000万元[33] - 总理财额度为19.1亿元[33]