可转债发行 - 公司公开发行可转债525万张，募集资金总额52,500.00万元，净额51,778.16万元[7][54] - 可转债2020年12月22日在上海证券交易所上市交易[8] - 期限为2020年12月1日至2026年11月30日[12] - 票面利率第一年0.40%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[13] - 转股期为2021年6月7日至2026年11月30日，初始转股价格8.81元/股[19][20] 业绩数据 - 2023年营业收入19,683.14万元，较2022年下滑31.95%[52][70] - 2023年归属于上市公司股东净利润 - 15,149.55万元，较2022年增长22.65%[52][70] - 2023年经营活动现金流量净额 - 3,787.45万元，较2022年增长42.92%[52] - 2023年归属于上市公司股东净资产93,104.21万元，较2022年下滑17.98%[52] - 2023年总资产162,456.01万元，较2022年下滑12.44%[52] 项目进展 - 海南灵康制药美安生产基地建设项目（一期）投入进度13.40%，预定2024年5月可使用[57] - 公司拟终止“海南灵康制药美安生产基地建设项目（一期）”[74][76] 资金管理 - 2020年和2023年公司同意使用不超过30,000万元闲置募集资金现金管理[58] - 截至2023年12月31日，募集资金余额47,648.56万元，专户存款17,648.56万元，理财产品余额30,000.00万元[58] 信用评级 - 2020 - 2022年公司主体和“灵康转债”信用等级均为AA -，2023年为A +，评级展望稳定[45][46][66][72] 转股价格调整 - 2023年4月20日和2024年5月10日“灵康转债”转股价格触发向下修正条款，董事会决议不行使修正权利[73]