募集资金情况 - 2023年7月19日公司向特定对象发行股票44,062,929股，募集资金总额436,222,997.10元，净额423,958,661.65元[7] - 截至2024年6月30日，募集资金累计支付费用12,122,826.00元，累计使用302,608,653.20元，收到利息502,516.13元，支付手续费3,903.40元，闲置资金补充流动资金100,000,000.00元，专户余额21,990,130.63元[9] - 2021、2022年使用募集资金总额为0，2023年使用（含预先投入置换部分），2024年1 - 6月使用14716.50万元[30] - 截至2024年6月30日，公司前次募集资金余额为12199.01万元，净额为42395.87万元，尚未使用金额占净额的28.77%[25] 项目变更情况 - “年产6,800万平方米电子材料扩建项目”变更为“年产8,600万平方米电子材料技改项目”，原项目产能保留83.82%，新增2,900万平方米电子光学材料[14] - 变更“年产6,800万平方米电子材料扩建项目”剩余募集资金17,139.71万元，占原项目承诺投资总额89.63%，占非公开发行募集资金净额40.43%，新项目拟投入20,891.72万元，拟用募集资金17,139.71万元[15][16] - 年产OCA光学膜胶带2,600万m²、硅胶保护膜2,100万m²、离型膜4,000万m²项目节余募集资金5,798.09万元永久补充流动资金[16] 项目进展及效益 - 截至2024年6月30日，募集资金项目未完成，实际投入30,260.87万元，相比承诺投资总额尚有12,135.00万元[16] - 2023年9月12日公司同意以9721.45万元募集资金置换部分先期投入自筹资金，截至2024年6月30日已完成置换[17][18] - 2023年9月12日公司同意用10000万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年6月30日该金额未变[24] - 前次募集资金投资项目中，不涉及累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况[22] - 年产8600万平方米电子材料技改项目承诺效益为6382.44万元，年产OCA光学膜胶带2600万m²等项目承诺效益为222.35万元[33] 其他情况 - 截至2024年6月30日，公司前次募集资金不存在用于认购股份的情况[23] - 截至2024年6月30日，公司闲置募集资金不存在现金管理情况[24] - 2024年3月30日公司同意变更“年产6800万平方米电子材料扩建项目”[33] - 2024年6月28日公司同意将“年产2600万m²、硅胶保护膜2100万m²、溶型膜4000万m²项目”节余募集资金永久补充流动资金[31]