资金管理 - 公司获批准用不超10亿元自有资金现金管理，期限12个月[3] - 公司赎回5000万元理财产品本金，获收益111.96万元[4] - 2024年10月9日公司用5000万元买“银河金鼎”收益凭证4772期[8] 财务数据 - 2023年末资产总额198214.70万元，2024年中为192813.61万元[13] - 2023年末负债总额14701.47万元，2024年中为12379.12万元[13] - 2023年末净资产183513.22万元，2024年中为180434.50万元[13] - 2023年经营活动现金流量净额-394.87万元，2024年为12029.42万元[13] 理财收益 - 中金如意6号赎回2000万元获收益71.32万元，赎回3000万元获收益121.94万元[17] - “银河金鼎”收益凭证4333期赎回获收益49.86万元[17] - 国泰君安证券收益凭证赎回获收益28.27万元[17] 理财情况 - 最近12个月单日最高投入金额91,000.00，占最近一年净资产49.59%[18] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润5.52%[18] - 目前已使用理财额度80,000.00，未使用20,000.00[18] - 多个理财计划金额分别为2,000.00、5,000.00等[18]