资金管理 - 公司获股东大会批准用不超10亿元自有资金现金管理，期限12个月[3] - 2024年10月11日公司用3000万元自有资金买中金鑫友单一资产管理计划[8] 理财赎回 - 公司赎回华安证券3000万元理财产品本金，获收益86.52万元[4] - 中金如意6号赎回2000万元收益71.32万元，赎回3000万元收益121.94万元[19] - “银河金鼎”收益凭证4333期赎回5000万元收益49.86万元[19] - 国泰君安证券睿博系列久期稳健指数23061号赎回5000万元收益28.27万元[19] 财务数据 - 2023年12月31日公司资产总额198214.70万元，负债总额14701.47万元[14] - 2024年6月30日公司资产总额192813.61万元，负债总额12379.12万元[14] - 2023年12月31日公司净资产183513.22万元，经营现金流净额 -394.87万元[14] - 2024年6月30日公司净资产180434.50万元，经营现金流净额12029.42万元[14] 委托理财 - 公司委托理财合计金额119,000.00，已投入39,000.00，累计收益727.65，已使用额度80,000.00[20] - 最近12个月内单日最高投入金额91,000.00[20] - 最近12个月内单日最高投入金额与最近一年净资产比例49.59%[20] - 最近12个月委托理财累计收益与最近一年净利润比例6.26%[20] - 目前尚未使用理财额度20,000.00[20] - 中金如意6号涉及金额3,000.00和2,000.00[20] - 中金鑫友单一资产管理计划涉及金额15,000.00、3,000.00、5,000.00、3,000.00、3,000.00[20] - “银河金鼎”收益凭证4576期 - 鲨鱼鳍看涨涉及金额5,000.00，收益111.96[20] - 华安证券股份有限公司睿享增盈29期浮动收益凭证涉及金额5,000.00[20] - 广发证券收益凭证“收益宝”4号涉及金额5,000.00[20]