委托理财情况 - 本次委托理财金额20000万元，最高额度不超40000万元[3][4][59][61] - 委托理财选择中低风险、短期理财产品，受托方为国内上市商业银行或证券机构[56][57] - 委托理财产品包括多种结构性存款及收益凭证[50][51][52][53][54][55] 各产品投资信息 - 上海浦东发展银行产品金额6000万元，期限30天，保底收益率1.20%[6][9][11] - 国信证券产品金额3000万元，期限183天，固定收益率0%[6][13][14] - 招商银行产品金额2000万元，期限61天，本金完全保障[6][21][23][24] - 中国工商银行产品金额6000万元，期限92天，挂钩欧元/美元汇率中间价[6][29][30][31] - 中国农业银行产品金额2000万元，期限98天，收益部分与外汇期权挂钩[6][34][35][37] - 中信银行产品金额1000万元，预计年化收益率1.05%或2.00%或2.50%[6] 财务数据 - 2024年3月31日资产总额246930.10万元，负债总额41349.24万元，所有者权益205580.87万元[62] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 14212.11万元[62] - 最近12个月委托理财实际投入金额66000万元，实际收回本金29000万元，实际收益195.78万元，尚未收回本金37000万元[63] - 最近12个月内单日最高投入金额37000万元，与最近一年净资产之比为18.36%[63] - 最近12个月委托理财累计收益与最近一年净利润之比为1.20%[63] - 目前已使用理财额度37000万元，尚未使用理财额度3000万元，总理财额度40000万元[63]