合同与采购 - 2023年10月公司全资子公司与英众电子签3.99亿元服务器采购合同，预付1.7亿元，2024年4月合同终止，存单质押解除[1][5] - 公司最大单项合同金额8亿元左右，管理层签署单项和授权金额较大[8] - 柯利达子公司等三方联合体中标西昌PPP项目，总投资77797.89万元[13] 财务数据 - 2023年12月31日其他应收款期末余额为1188.03万元，2022年为21567.45万元，2021年为18757.61万元[11] - 2023年12月31日预付款项余额为18981.29万元，2022年为985.79万元，2021年为1712.39万元[11] - 应收账款期末账面余额12.49亿元，本期计提坏账准备5702.25万元[21] - 合同资产期末账面余额20.54亿元，本期计提坏账准备9195.45万元[21] - 应收票据期末账面余额1.09亿元，同比增长307.06%，减值准备期末余额474万元[21] - 截至2023年12月31日，公司前二十大项目合同金额合计361,670.12万元[24][25] - 前二十大项目应收账款和合同资产账面余额合计88,265.15万元，坏账准备10,034.91万元，坏账比例11.37%[25] - 公司应收账款和合同资产账面余额总计330,303.62万元，坏账准备63,707.59万元，坏账比例19.29%[25] - 2023年12月31日，主要客户应收账款账面余额合计25240.79万元，坏账准备合计14522.08万元，坏账计提比例57.53%[30] - 2023年主要客户回款金额为1636.36万元，2022年为11969.34万元[30] - 公司其他非流动资产期末账面余额5557.30万元，减值准备余额2642.18万元，账面价值2915.12万元[38][42] - 以房抵债工程款账面余额5251.48万元，减值准备2642.18万元，账面价值2609.30万元[41][42][43] - 预付设备等长期资产款项账面余额305.82万元，账面价值305.82万元[41][42] - 2023年度以房抵债工程款减值损失966.20万元，2022年度为1532.59万元[45] - 截至2023年12月31日，公司无形资产期末账面余额8.16亿元，特许经营权7.43亿元，占比91.07%，未计提减值准备[54] - 公司货币资金期末余额4.61亿元，受限货币资金3.35亿元，受限比例72.75%，质押和诉讼冻结2.73亿元[74] - 公司带息债务期末余额19.29亿元，含短期借款11.28亿元、一年内到期非流动负债0.66亿元、长期借款7.35亿元，期末资产负债率85.21%，较上年增加2.46个百分点[74] - 2023年末带息债务余额19.24亿，短期债务占比61.78%，长期债务占比38.22%，2022年短期债务占比71.81%[82] - 公司营运资金缺口从2022年 - 3.55亿降至2023年 - 1.46亿[83] - 2023年净现金流净增加2351万元，2022年为 - 1.05亿元，2023年经营性净现金流增加1.55亿[85] - 2023年流动资产35.390092亿元，流动负债36.855462亿元，营运资金 - 1.465369亿元[86] - 2023年资产负债率85.21%，流动比率0.96，现金比率0.12[86] - 2023年日常经营最低货币资金量为5.26亿元，2023年12月末持有货币资金等合计约7.11亿元可满足需求[87] - 2023年度付现成本总额为240,460.22万元，营业成本为221,011.11万元，期间费用为29,839.52万元，非付现成本总额为10,390.41万元[87] - 货币资金周转次数（现金周转率）为4.58，现金周转期为78.66天，存货周转期为2.33天，应收款项周转期为372.41天，应付款项周转期为296.08天[87] 项目情况 - 扬州GZ100项目A、C、D地块成品房装饰装修工程合同金额37,427.78万元，项目进度72.11%[24] - 西昌市一环路历史风貌核心区二期及城区亮化工程二期合同金额77,977.58万元，项目进度100.00%[24] - 西昌市一环路历史风貌核心区二期投入成本64657.33万元，运营期累计收入9561.78万元，累计回款4920.00万元[60] - 西昌市城区亮化工程二期投入成本8801.67万元，运营期累计收入2381.34万元[60] 未来展望 - 公司预计西昌PPP项目2024年完成审计决算后按合同回款[70] 诉讼冻结 - 建设工程合同纠纷（天府大悦城项目）期末冻结资金1090.43万元，等待二审判决[89] - 建设工程施工合同纠纷（武汉凯景国际项目）期末冻结资金1000万元，等待判决[89] - 合同纠纷（如通快速通道项目）对方请求支付合计574.619655万元，期末冻结资金580万元，等待仲裁结果[89] - 合同争议（宿迁京东智慧城项目）已支付100万元，剩余尾款141.5928万元，期末冻结资金260.27万元，等待对方解除保全[89] - 柯华盛公司与中山锦禾智能科技合同纠纷2024年5月20日被执行立案，期末冻结资金96.91万元[90] - 公司期末冻结资金合计4282.87[92]