财务数据 - 截至2024年3月31日，公司资产总额424209.81万元，负债总额137516.76万元，净资产286693.05万元[10] - 2023年1 - 12月经营活动现金流量净额19991.87万元，2024年1 - 3月为4500.90万元[10] - 截至2024年3月31日，公司货币资金余额68272.12万元[10] 委托理财 - 公司拟使用不超6亿元闲置自有资金进行现金管理，本次委托理财金额6000万元[2] - 委托理财产品为建信理财“安鑫”，业绩比较基准A档年化3.35%、B档年化4.35%[3] - 产品资金投向多类资产，现金等占比95%-100%，REITs和衍生品占比0%-5%[6][7] - 产品为非保本浮动收益型，最低持有期限180天，无固定期限[5] 理财情况 - 最近12个月公司委托银行理财产品实际投入金额合计59000万元[13] - 最近12个月公司委托银行理财产品实际收回本金25000万元[13] - 最近12个月公司委托银行理财产品实际收益579.95万元[13] - 最近12个月公司委托银行理财产品尚未收回本金金额34000万元[13] - 最近12个月内单日最高投入金额45000万元[13] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的16.08%[13] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的1.65%[13] - 目前公司已使用的理财额度34000万元[13] - 公司尚未使用的理财额度26000万元，总理财额度60000万元[13] 其他 - 公司于2024年4月24日召开第四届董事会第二十次会议、5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过现金管理议案[2] - 委托理财受托方为建信理财，与公司无关联关系[8] - 公司对委托理财有风险控制措施，包括筛选发行主体、财务监督等[3][4][7] - 公司委托理财存在本金及利息、政策、期限等多种风险[11]