募集资金情况 - 公司2020年5月15日首次公开发行7,556.00万股，发行价16.14元/股，募集资金总额1,219,538,400.00元，净额1,128,896,686.79元[14] - 截至2022年12月31日，累计已使用募集资金389,806,201.82元[16] - 2023年度以募集资金直接投入募投项目4,606,900.00元，累计已使用394,413,100.00元，余额805,290,500.00元[16] - 收到的银行存款利息和理财产品含税收益扣除银行手续费等的净额为70,806,900.00元，购买理财产品未赎回余额250,000,000.00元，临时补充流动资金347,000,000.00元，专户余额208,290,546.48元[17] 项目资金专户余额 - 截至2023年12月31日，轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目专户余额38,767.15元[21] - 截至2023年12月31日，轨道交通车辆配套装备（唐山）建设项目（青岛威奥）专户余额203,649,252.23元[21] - 截至2023年12月31日，轨道交通车辆配套装备（唐山）建设项目（唐山威奥）专户余额0.71元[21] - 截至2023年12月31日，研发中心建设项目专户余额670,748.99元，补充流动资金专户余额3,931,777.40元[21] 资金使用决策 - 2023年4月26日，公司同意使用不超过3.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2023年12月31日，实际使用3.47亿元[25] - 2023年4月26日，公司同意使用不超过7.35亿元闲置募集资金进行现金管理，可循环滚动使用[26] 理财产品情况 - 交通银行青岛嘉定路支行的交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天（挂钩汇率看涨），金额28000万元，预计年化收益率1.75%-3.05%，收益起算日2023.01.19[27] - 上海浦东发展银行青岛分行的利多多公司稳利23JG5130期（三层看跌）人民币对公结构性存款，金额10000万元，预计年化收益率1.30%-2.75%，收益起算日2023.01.30[27] - 中信银行青岛宁夏路支行的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13711期，金额16000万元，预计年化收益率1.30%-3.10%，收益起算日2023.02.08[27] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为250000000元[28] 项目进展与变更 - 青岛项目因国内动车组新造及检修业务订单下滑，预计投入使用时间由2021年11月延期至2025年12月[33] - 公司2023年12月15日决定终止实施唐山项目[34] 各项目投入情况 - 2023年度募集资金总额为112,889.67万元，本年度投入460.69万元，累计投入39,441.31万元[42] - 轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目承诺投资33,351.02万元，截至期末累计投入5,514.94万元，投入进度16.54%[42] - 轨道交通车辆配套装备（唐山）建设项目承诺投资41,738.65万元，截至期末累计投入863.84万元，投入进度2.07%，已终止[42] - 研发中心建设项目承诺投资12,800.00万元，截至期末累计投入8,062.53万元[42] - 补充流动资金承诺投资25,000.00万元，已累计投入25,000.00万元，投入进度100.00%[42] 其他情况 - 研发中心建设项目节余资金4,000.86万元未转入自有资金账户，已签订合同待支付1,147.40万元未支付[43] - 公司金额为5340万元[47]