资金募集 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额为96155.50万元，净额为87200.00万元[6] 现金管理 - 现金管理金额为8000万元人民币[4][5] - 2024年4月19日董事会和监事会审议通过使用不超4亿元闲置募集资金现金管理议案[4][10] - 现金管理投资期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效[9][10] 结构性存款 - 中国光大银行结构性存款金额3000万元，预计年化收益率1.1%/2.1%/2.2%[6] - 中信银行结构性存款金额5000万元，预计年化收益率1.05%-2.00%-2.50%[6] - 中国光大银行产品期限62天，认购日和起息日为2024年7月24日，到期日为2024年9月26日[6] - 中信银行产品期限62天，认购日为2024年7月25日，收益起计日为2024年7月26日，到期日为2024年9月26日[8] 收益条件 - 若光大银行观察日汇率小于等于N - 0.0597，收益率1.1%；大于N - 0.0597小于N + 0.0287，收益率2.1%；大于等于N + 0.0287，收益率2.2%[7] - 若中信银行联系标的观察日汇率期末价格大于期初价格100.50%，年化收益率2.50%；小于等于100.50%且大于等于98.20%，年化收益率2.00%；小于98.20%，年化收益率1.05%[8] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额为343,972.95万元，2024年3月31日为354,549.82万元[13] - 2023年12月31日负债总额为156,378.48万元，2024年3月31日为168,191.07万元[13] - 2023年12月31日归属于上市公司股东的净资产为187,594.47万元，2024年3月31日为186,358.75万元[13] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为5,727.01万元，2024年1 - 3月为 - 4,197.16万元[13] 委托理财 - 最近十二个月使用募集资金委托理财实际投入金额为119,500万元，实际收回本金85,500万元，实际收益712.70万元，尚未收回本金金额34,000万元[15][16] - 最近12个月内单日最高投入金额为38,000万元[16] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的比例为20.26%[16] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的比例为12.94%[16] - 目前已使用的理财额度为34,000万元，尚未使用的理财额度为6,000万元，总理财额度为40,000万元[16]