信用与评级 - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为AA，评级展望稳定[11][103] 分红政策 - 2021 - 2023年现金分红占净利润比率分别为45.95%、11.38%、10.04%[27] - 最近三年累计现金分红8498.29万元，占年均可分配利润比例为58.38%[27] - 2021 - 2023年分别每10股派现1.12元、0.35元、0.43元，合计派现5029.584万元、1559.771483万元、1908.942万元[24][25] 风险因素 - 主营业务下游市场需求受化工等行业周期性波动影响[30] - 面临宏观经济等多种风险[29] 募集资金 - 拟发行可转债募集不超75000万元，用于南通利柏特重工项目[36][78] - 募投项目投资总额129481.04万元[83] 股权结构 - 截至2024年6月30日，利柏特投资持股40.85%，香港和石持股13.46%等[174] - 沈斌强和沈翾合计控制公司46.51%股份[186] 公司架构 - 截至签署日，有6家全资子/孙公司、4家参股公司和3家分公司[178][182][183] 财务数据 - 报告期内汇兑净损失分别为25.23万元、25.66万元、 - 438.51万元和 - 65.04万元[157] - 2021 - 2023年及2024年1 - 6月按15%税率缴纳企业所得税，高新复审进行中[158] 可转债条款 - 期限六年，面值100元，每年付息一次[92][93][95] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[102] - 初始转股价格不低于特定均价且不得向上修正[105] 生产基地 - 现有三个生产基地，占地分别约105000平米、150000平米、133000平米[70] - 募投项目生产基地占地约470000平米[74]