股东大会信息 - 2024年5月23日下午14:00召开股东大会，地点在浙江省温州市瓯海区中汇路81号瓯海金融服务区A3 - 14楼[11][12] - 网络投票起止时间为2024年5月23日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[11] - 股权登记日为2024年5月16日下午收市后[10] - 会议由朱立科董事长主持，林益雷董事会秘书记录[14][15] - 审议12项议案，采用现场和网络投票结合的记名表决方式[5][16][18] - 普通决议议案需经出席会议有表决权股东所持股份二分之一以上通过生效[8] - 股东发言总体控制在30分钟内，每位不超3分钟[6] - 投票后由律师、股东代表与监事代表共同计票、监票[23] 业绩总结 - 2023年营业收入264,320.64万元，同比增长8.66%，净利润2,223.72万元，扣非净利润2,399.49万元[40][42] - 2023年末总资产270,783.16万元，较年初增加2.68%，负债总额160,892.32万元，增幅3.10%，股东权益总额109,890.84万元，增加2.08%[40][80][82] - 2023年销售毛利率30.54%，较上年上升1.03个百分点，整体期间费用率28.57%，较去年下降5.57个百分点[84][88] - 2023年经营活动现金流量净额30,016.61万元，同比下降7.62%，投资活动净额 - 18,580.22万元，筹资活动净额 - 12,840.16万元[42][92][93] - 2023年度每股收益0.06元，扣非后0.06元，每股净资产2.74元，加权平均净资产收益率2.04%，扣非后2.21%[94] 用户数据 - 新会员同比增长37%，会员贡献占比提升1.53%[33] - 外卖双平台GMV增长35%、抖音本地生活GMV增长117%[33] - 2023年线上用户店铺评分4.9分的店铺比例超70%[36] - 销售中心全年新开约100家大客户[38] 未来展望 - 2024年计划新拓展大客户300家[54] - 2024年将单店投资成本下降10%[53] - 2024年奶吧以加盟商模式为主，直营店为辅加快市场布局[53] - 2024年电商中心围绕预算抓产品创新、大客户开发和自营店铺高效运营[56] - 2024年供应链打造世界级ODM制造，推动精益生产建设[56] - 2024年信息化建设围绕信息安全、数字零售、数字供应链、数字流程展开[57] - 2024年人力资源工作重点为111工程：降本提效、创新业务、改善激励机制[58] - 公司未来五年发展主旋律为品牌差异化建设，重要战略为大单品战略[59] - 公司未来战略主目标是实现华东地区奶吧数量6600家[60] 新产品和新技术研发 - 截至2023年12月31日，公司专利申请89项，其中发明专利39项，授权15项，受理30项[35] - 公司有软件著作权7项，7项产品被认定为省级工业新产品[35] - 2019 - 2022年获国家和浙江省科学技术进步奖二等奖[35] - 2024年1月一鸣娟姗牛乳获关注，创下抖音电商自营直播间单日销售6万瓶佳绩，登牛奶超值人气榜榜首[49] 市场扩张和并购 - 2023年新开门店385家，覆盖江苏地级城市，开拓安徽芜湖、马鞍山、滁州新市场[35] - 截至2023年12月底，在营门店总数2058家，加盟店1440家，净增166家，直营店618家，待开业43家[30] - 截止2023年底，4.0代标准店装修77家，开业64家[31] 其他新策略 - 2024年度预计支付天健事务所财务审计费用130万元，内控审计费用20万，均不含税[113] - 2024年独立董事按12万元/年（含税）领津贴[118] - 2024年公司预计关联交易金额887万元，上年178.88万元[125][128] - 2024年向关联人采购租赁和商品预计187万元，上年132.23万元，向关联方销售商品预计700万元，上年46.65万元[128] - 2024年向明春投资采购办公楼、仓储物流预计130万元，上年111.51万元，向泰顺云岚销售食品预计500万元，上年22.05万元[127][128] - 2024年公司总体授信额度控制在18.329亿元，浙江一鸣食品拟申请117000万元，温州一鸣食品销售拟申请23290万元[142][143] - 公司对全资子公司担保预计总额度5.9亿元，对温州一鸣食品销售担保2.1亿元，对江苏一鸣食品担保2亿元[145]