资金管理 - 公司使用不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度内可循环，期限12个月[2][16] - 子公司分别认购4000万和6000万兴业银行结构性存款产品[2][7][9] - 4000万产品期限33天，预计年化收益率1.50%-2.65%，收益5.42 - 9.58万元[7][9] - 6000万产品期限96天，预计年化收益率1.50%-2.63%，收益23.67 - 41.50万元[7][9] 募集资金 - 公司首次发行2750万股，募集资金总额10.4335亿元，净额9.6934056625亿元[5] - 截至2024年5月8日，募集资金理财产品余额为0元[12] 财务状况 - 2024年3月31日，负债总额47407.61万元，资产负债率16.68%[12][14] - 2024年3月31日，应付票据等合计占负债总额比例79.67%，无银行借款[12] 业绩数据 - 2023年营业收入110452.48万元，2024年1 - 3月为24054.41万元[14] - 2023年经营活动现金流量净额9824.48万元，2024年1 - 3月为1723.66万元[14] 理财情况 - 最近十二个月内现金管理实际投入88952万元，收回本金78952万元[18] - 最近十二个月内现金管理实际收益317.58万元，未收回本金10000万元[18] - 最近12个月内单日最高投入12870万元，占最近一年净资产比例5.58%[18] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润比例1.54%[18] - 目前已使用理财额度10000万元，未使用0万元，授权额度10000万元[18]