公司概况 - 公司成立于1997年3月31日，2020年8月18日上市，注册资本436,776,081元[10] - 控股股东成三荣先生持有公司59.98%股份，实际控制人成三荣先生、金成成先生合计持有74.98%股份[33] 财务数据 - 2024年3月31日资产总计595,957.88万元，2023年12月31日为559,869.31万元[13] - 2024年1 - 3月营业收入153,292.97万元，净利润10,079.15万元；2023年度营收400,275.46万元，净利润5,409.69万元[15] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额26.87万元，投资活动净额 - 18,017.91万元，筹资活动净额26,223.78万元[16] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额8,172.54万元，期末余额20,172.17万元[16] - 2024年1 - 3月合并资产负债率为72.42%，母公司为64.85%[17] - 2024年1 - 3月流动比率为1.07倍，速动比率为0.81倍[17] - 2024年1 - 3月应收账款周转率为3.30次，存货周转率为5.99次[17] - 2024年1 - 3月每股经营活动现金流量为0.0006元/股，每股净现金流量为0.19元/股[17] 业务情况 - 公司主要从事汽车线束研发、制造及销售，主营成套线束、发动机线束等[11] 募集资金 - 募集资金规模88,500万元，用于昆山泽轩汽车电器有限公司汽车整车线束生产项目62,000万元和补充流动资金26,500万元[49] - 发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[40][44] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过131,032,824股[46] 会议审议 - 2024年1月31日审议通过向特定对象发行股票相关议案[66] - 2024年3月14日审议通过向特定对象发行股票等相关议案[67] - 2024年3月22日审议通过修订向特定对象发行股票相关议案[67] - 2024年5月30日审议通过前次募集资金使用情况报告的议案[67] 保荐相关 - 中信建投证券指定陈启强、杨鑫担任本次发行的保荐代表人[54] - 保荐人将在发行结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[70]