募集资金情况 - 公司首次公开发行4100.00万股A股，发行价60.06元/股，募集资金总额246,246.00万元，净额241,993.89万元[12] - 2022年6月21日收到募集资金243,931.29万元[14] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金1,740,195,751.54元，本年度使用254,076,479.00元[15] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为679,743,148.46元，与净额差异34,734,356.78元[16] 资金管理 - 公司制定募集资金管理办法，专户存储、专款专用[17] - 董事会批准设立5个专项账户[18] - 公司及保荐机构与多家银行签三方监管协议并履行[19] 账户余额 - 截至2023年12月31日，招行北京海淀黄庄支行活期余额101,823,325.43元[20] - 截至2023年12月31日，中信银行北京分行营业部活期余额43,857,848.20元[20] - 截至2023年12月31日，中信银行北京丰台支行活期余额3,306,572.21元[20] - 截至2023年12月31日，招行北京海淀黄庄支行结构性存款余额1.6亿元，中信银行北京分行营业部3.7亿元[22] 现金管理 - 2023年度使用42.55亿元现金管理，买结构性存款42.55亿元，到期37.25亿元，未到期5.3亿元，收益2383.69万元[27] - 2022年7月计划用不超20亿元闲置资金现金管理，2023年7月计划不超9亿元[26] 其他情况 - 公司首次公开发行无超募资金[28][29] - 截至2023年12月31日，募投项目未完成，无节余资金[30] - 2023年度募集资金投资项目未变更，无转让或置换[33] - 公司认为按规定披露资金情况，无管理违规[34] - 保荐机构认为2023年度资金存放与使用合规[35] 项目资金 - 募集资金总额4.19938866亿元，年度投入2.54076479亿元[41] - 补充流动资金项目期末承诺投资24.199389亿元[43] - 补充流动资金项目本年度投入2.54076479亿元[43] - 补充流动资金项目至期末累计投入17.4019575154亿元[43] - 补充流动资金项目预定可使用状态金额12亿元[43] - 补充流动资金项目预计效益实现金额5.11869亿元[43] - 募集资金年末结余6.7974314846亿元，本金6.4497637822亿元，利息净额0.3476677024亿元[43] - 扣除发行费用后募集资金净额24.199389亿元[43] - 某主体资金数额1.484亿元[44]