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安路科技:立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海安路信息科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
688107安路科技(688107)2024-04-26 20:14

募集资金情况 - 2021年11月9日公司募集资金总额13.026亿元,净额12.006424623亿元[10] - 截至2023年12月31日,以前年度使用1.12921567673亿元,2022年末专户余额1.7338432327亿元[11] - 2023年专户利息收入248.699861万元,理财收益1252.25648万元,赎回24.1044亿元[11] - 2023年募投项目支出2.2788326478亿元,买产品22.0744亿元,补流6000万元,手续费4.473929万元[11] - 2023年12月31日募集资金余额1.0346588261亿元[11] 专户金额情况 - 截至2023年12月31日,中信银行两支行专户金额分别为3223.088097万元、33.292174万元[16] - 截至2023年12月31日,交通银行支行专户金额2687.874264万元,招行上海两专户分别为1206.735211万元、56.853997万元[16] - 截至2023年12月31日,招行成都三专户分别为877.46191万元、827.501396万元、1433.781212万元,未到期理财3.76亿元[18] 资金使用情况 - 2021年12月用1.1130096107亿元置换自筹资金,项目款1.0657185733亿元,费用472.910374万元[20] - 截至2023年12月31日,无闲置资金暂补流情况[21] - 2023年拟用不超6亿闲置资金现金管理,期限不超12个月,余额3.76亿元[22][23] - 2023年用6000万元超募资金永久补流,占比29.90%,累计1.2亿元[25] - 截至2023年12月31日,无超募资金用于项目及节余资金使用情况,募投项目未变更[26][27][29] 募投项目情况 - 现场可编程阵列芯片研发及产业化项目进度61.64%,现场可编程系统级芯片项目进度8.04%[34] - 2023年投入分别为1.153214亿元、8331.75万元等,累计投入1.641亿元等[34] - 与承诺投入差额分别为5590万元、2000万元等,承诺投入分别为3.006172亿元、3.793828亿元等[34] - 调整后投资总额分别为3.006172亿元、2.006425亿元等[34] - 募投项目达预定可使用状态时间延期至2025年4月[34]