募资情况 - 公司首次公开发行股票30,210,467股，发行价33.25元/股，募资总额1,004,498,027.75元，净额915,187,611.29元，超募187,697,111.29元[2] - 截至2023年12月31日，超募资金余额21,067.75万元[4] 回购计划 - 拟用5000 - 10000万元超募资金回购股份[5] - 回购期限自股东大会通过起6个月内[8] - 回购价格不超70元/股[11] - 预计回购128.21 - 256.41万股，占总股本0.81% - 1.62%[12][15] 财务数据 - 按回购上限10000万元测算，分别占2023年9月30日总资产、所有者权益、货币资金和交易性金融资产总额的4.98%、5.17%、7.90%[16] - 截至2023年9月30日，资产负债率4.86%[16] 股份变动 - 董监高、控股股东等决议前6个月无买卖股份行为，回购期暂无增减持计划[17] - 实控人等未来3个月无减持计划，6个月内可能有减持计划[17][18] 决策流程 - 2024年1月31日，实控人提议用5000 - 10000万元超募资金回购股份用于减资注销[19] - 2024年2月1日，董事会通过回购股份并减资注销方案[26] - 2024年2月20日召开股东大会审议回购方案[26] 风险提示 - 回购方案可能未获股东大会批准[24] - 股价超上限方案可能无法实施[24] - 公司情况变化可能变更或终止方案[24] - 回购减资债权人可能要求提前清偿或担保[24] 保荐意见 - 保荐人认为回购不影响募投项目，不损害股东利益[27] - 决策程序符合法规要求[27] - 保荐人对回购事项无异议[28]