募集资金情况 - 公司首次公开发行股票30,210,467股，发行价33.25元/股，募资总额1,004,498,027.75元，净额915,187,611.29元[2] - 2019年12月18日，扣除保荐承销费后930,573,648.30元汇入公司募集资金专户[3] - 截至2023年12月31日，实际使用募集资金657,560,344.12元，专户余额677,401.12元，投资结构性存款及保本型银行理财产品余额210,000,000.00元[4] - 2023年度募投项目支出40,901,802.77元，累计使用闲置募集资金现金管理650,342,739.73元，部分项目结余永久补充流动资金114,148,672.27元[5] - 2023年度，闲置募集资金现金管理赎回755,342,739.73元，收益8,130,270.87元，累计收到银行存款利息扣除手续费等净额600,324.37元[5] 账户注销情况 - 2023年5月16日，注销中国建设银行上海张江分行募集资金专项账户及相关监管协议[7] - 2023年8月14日，注销上海银行松江支行募集资金专项账户及相关监管协议[7] 资金使用规定 - 经批准，公司使用不超350,000,000.00元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[14] 项目结项情况 - “以EEPROM为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”和“研发中心建设项目”于2023年3月结项，节余募集资金（含利息收益）永久补充流动资金[20] - “混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”于2023年12月结项，节余募集资金（含利息收益）永久补充流动资金[20] 项目投资调整情况 - 2022年经第一次临时股东大会批准，公司对“以EEPROM为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”等三个项目投资金额和内部投资结构做出调整[21] - 易失性存储器技术开发及产业化项目总投资从36249.94万元调整为41249.94万元，增加5000万元[22] - 混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目总投资从26184.04万元调整为21184.04万元，减少5000万元[22] - 以EEPROM为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目总投资从41249.94万元调整为48249.94万元，增加7000万元[23] - 混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目再次调整后总投资从21184.04万元调整为14184.04万元，减少7000万元[24] 项目效益及进度情况 - 以EEPROM为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目承诺投资48,249.94万元，本年度投入1,903.93万元，累计投入45,748.63万元，投入进度94.82%，2023年度实现营业收入3.87亿元[36] - 混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目承诺投资14,184.04万元，本年度投入1,988.15万元，累计投入13,357.47万元，投入进度94.17%，2023年度实现营业收入0.46亿元[36] - 研发中心建设项目承诺投资10,315.07万元，本年度投入198.10万元，累计投入6,649.93万元，投入进度64.47%[36] - 超募资金承诺投资18,769.71万元，本年度投入0.00万元，累计投入0.00万元，投入进度0.00%[36] - 2023年度，以EEPROM为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目、研发中心建设项目及混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目结项后的节余募集资金（含利息收益）分别为4,435.19万元、4,364.35万元和2,615.32万元[36] - 两个项目合计拟投入募集资金62433.98万元，实际累计投入59106.10万元，投资进度94.67%[41]