公司概况 - 公司成立于1997年8月25日，2009年4月28日变更为股份公司，注册资本26,680万元人民币，A股代码688138，上市于上交所[14] - 主要从事掩膜版研发、设计、生产和销售，产品分石英、苏打等类型，应用于多行业[15][18][19] 股权结构 - 截至2024年3月31日，总股本266,800,000股，均为流通股，前十大股东持股占比73.20%，苏锡光膜持股32.46%[22][24] - 截至2024年3月31日，香港光膜合计持股60.19%为控股股东，唐英敏、唐英年共同控制60.19%股份表决权为实控人[36][38] 财务数据 - 2024年1 - 3月，营业收入27,182.34万元，净利润4,959.08万元[31] - 2024年3月31日，流动资产93,674.42万元，非流动资产128,919.17万元，资产总计222,593.59万元[28] - 2024年1 - 3月，经营现金流净额5,753.28万元，投资现金流净额 - 21,958.23万元[34] - 2024年3月31日，流动比率1.71倍，速动比率1.34倍，合并资产负债率36.96%，母公司资产负债率22.56%，每股净资产5.26元[35] - 2024年1 - 3月，应收账款周转率3.81次，存货周转率4.02次，每股经营现金流0.22元，每股净现金流0.23元[35] 募集资金 - 2019年首发筹资净额52,233.72万元，截至2024年3月31日净资产140,319.72万元[26] - 2023年拟向特定对象发行A股，已通过内部审核和股东大会审议[49][57][58] - 发行不超8004万股，价格不低于发行期首日前二十日均价80%，发行对象不超35名[81][82][84] - 募集资金用于高精度和高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期[73] 行业情况 - 平板显示掩膜版国产化率不足，高端半导体掩膜版供需缺口扩大且国产化率低[75] - 2022年平板显示掩膜版行业全球销售前五有公司，但与国际厂商有差距[87] - 半导体掩膜版行业全球独立第三方市场超80%被三家外国公司控制[87] 研发情况 - 截至2024年3月31日，掌握68项核心工艺技术，拥有101项专利和47项软件著作权[89] - 截至2024年3月31日，研发人员99人，占比17.37%[90] - 已实现8.6代高精度TFT等掩膜版量产，180nm工艺节点半导体芯片掩膜版量产，150nm小规模量产[130][131] - 正在推进130nm - 65nm和28nm半导体芯片所需掩膜版工艺开发[131] 募投项目 - 募投项目税后内部收益率分别为10.63%及10.72%，税后静态投资回收期为8.69年及6.72年[109] - 达产后新增每年产能2,665张高精度掩膜版及25,120张高端半导体掩膜版[110]