募集资金情况 - 公司发行41,414,200股A股，发行价每股36.22元，募集资金150,002.23万元，净额138,228.49万元[11] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金475,823,400.04元，2023年度使用61,164,306.58元，账户余额940,020,607.87元[12] - 募集资金净额1,404,644,965.51元，期初累计发生额中利用自有资金先期投入60,597,051.08元，发行中介费22,360,073.10元等[13] - 本期发生额中对募投项目投入61,111,627.80元，专户手续费支出600.00元，利息收入12,176,146.82元[13] - 期末累计发生额中补充流动资金179,819,949.39元，利用自有资金先期投入60,597,051.08元等[15] 资金管理与协议 - 公司制定《募集资金管理制度》，董事会批准开设银行专项账户[16] - 2021年6月8日与三家银行签三方监管协议，2022年12月12日签四方监管协议[16] 银行账户余额 - 截至2023年12月31日，光大银行威海分行账户余额676,011,381.74元[18] - 中国银行威海分行账户余额228,373,713.10元，浦发银行威海分行两账户余额分别为0和35,635,513.03元[18] - 募集资金存储合计940,020,607.87元[18] 募投项目投入与收益 - 截至2023年12月31日，公司实际投入募投项目的募集资金为4.76亿元[19] - 2023年公司同意使用不超9.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[19] - 2023年公司在不同银行购买协定存款，实现现金管理收益分别为876.14万元、303.72万元、32.55万元，协定存款利率分别为1.35%、1.55%、1.35%[19] - 截至2023年12月31日，公司协定存款金额共9.37亿元[20] 募投项目调整与进度 - 公司募集资金总额为13.82亿元，本年度投入6116.43万元，变更用途的募集资金总额为2.59亿元，占比18.77%[28] - 骨科植入产品扩产项目承诺投资10.62亿元，调整后7.80亿元，本年度投入649.18万元，累计投入1.28亿元，进度16.41%[28] - 研发中心建设项目承诺投资3.01亿元，调整后3.80亿元，本年度投入5462.04万元，累计投入1.20亿元，进度31.65%[28] - 营销网络建设项目承诺投资5.18亿元，调整后4783.64万元，本年度投入4783.64万元，累计投入4783.64万元，进度100%[28] - 永久补充流动资金承诺投资0元，调整后1.80亿元，本年度投入5.21万元，累计投入1.80亿元，进度100.03%[28] - “营销网络建设项目”结项后未使用募集资金2.59亿元，其中1.80亿元永久补充流动资金，7962.55万元用于“研发中心建设项目”[29] - 2023年度研发中心建设项目本年度实际投入54,620,413.10元，实际累计投入120,139,201.95元，投资进度31.65%，预计2024年12月达到预定可使用状态[33] - 2023年度营销网络建设项目本年度实际投入0元，实际累计投入47,836,413.75元，投资进度100%，已于2022年10月达到预定可使用状态[33] - 2023年度永久补充流动资金本年度实际投入52,078.78元，实际累计投入347,795,565.09元，投资进度100.03%[33] - 研发中心建设项目变更后拟投入募集资金总额379,625,500元，对应的原承诺项目为营销网络建设项目[33] - 营销网络建设项目变更后拟投入募集资金总额47,836,413.75元，对应的原承诺项目为营销网络建设项目[33] - 永久补充流动资金变更后拟投入募集资金总额607,229,784.36元，对应的原承诺项目为营销网络建设项目[33] - 2022年10月28日公司召开会议通过部分募投项目变更及延期议案[33] - 研发中心建设项目因主体和具体项目新增，达到预定可使用状态日期延期至2024年12月[33] - 本期“永久补充流动资金”实际累计投入金额合计大于募集资金承诺投资总额，系利息收入所致[30][34]