公司基本信息 - 公司为西安凯立新材料股份有限公司，2021年6月9日在科创板上市，注册资本13,070.40万元[24] - 控股股东为西北有色金属研究院，实际控制人为陕西省财政厅[10] 股权结构 - 本次发行前有限售条件股份48,867,000股，占比37.39%；无限售条件股份81,837,000股，占比62.61%；发行后有限售条件股份63,867,000股，占比43.83%；无限售条件股份81,837,000股，占比56.17%[27] - 截至2023年6月末，公司股本总数为130,704,000股，前十名股东持股合计60,628,766股，占比46.3863%[28] 财务数据 - 2022年度净利润22,110.69万元，现金分红9,149.28万元，占比41.38%；2021年度净利润16,255.55万元，现金分红14,937.60万元，占比91.89%[32] - 最近三年累计现金分红24,086.88万元，年均可分配利润16,299.53万元，累计现金分红占比147.78%[32] - 2020 - 2023年6月末净资产分别为33,427.73万元、84,203.40万元、96,984.31万元、96,791.68万元[34] - 2023年6月30日资产总额133,711.98万元，负债总额36,920.30万元，归属母公司股东权益96,791.68万元[36] - 2023年1 - 6月营业收入96,961.49万元，2022年度为188,220.32万元[38] - 2023年1 - 9月营业收入133,991.44万元，同比增长3.11%，净利润9,769.78万元，同比下降44.21%[88] - 2023年6月30日流动比率2.89倍，2022年12月31日为2.26倍[40] - 2023年1 - 6月资产负债率27.61%，2022年度为36.58%[40] - 2023年1 - 6月毛利率15.24%，2022年度为17.97%[40] - 2023年1 - 6月每股经营活动现金流量0.35元，2022年度为0.75元[40] - 2023年6月30日扣非后每股收益稀释为0.68元，2022年为1.64元[41] - 2023年6月30日扣非后加权平均净资产收益率8.88%，2022年为23.79%[41] - 报告期各期末，应收类款项账面价值分别为9,656.38万元、20,872.11万元、20,556.36万元和25,466.80万元，占各期末资产总额比重分别为18.95%、18.06%、13.44%和19.05%[84] - 报告期内，主营业务毛利率分别为17.20%、16.19%、18.18%和15.67%[85] 发行情况 - 本次发行是2023年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市，发行对象不超过35名（含35名）[2][52] - 2023年2月6日，第三届董事会第八次会议审议通过发行议案；4月14日，2022年年度股东大会审议通过；12月12日，第三届董事会第十三次会议审议通过调整发行方案及修订相关文件议案[62][63] - 中信建投证券同意推荐并承担保荐责任，保荐代表人为刘一、郭尧[54][99][103] 风险提示 - 铂族贵金属价格波动对公司成本影响较大[77] - 新增产能存在不能完全消化的风险[93] - 经营规模扩大对管理及销售水平要求提高，资源储备及管理能力不匹配或影响业务扩张[94] - 募集资金投资项目中两个项目变更实施地点后用地招拍挂程序未启动，竞拍结果有不确定性[95] - 两个项目因实施地点变更需重新办理环评手续，环评批复尚未取得[96] 公司优势 - 公司是精细化工领域有技术优势的贵金属催化剂供应商，开发产品实现进口替代[97] - 公司可提供全套催化解决方案，产品及服务广泛应用于多个领域[97]